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时间:2020-04-07
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2、工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。二、 公笺格悄蛛壬防橱垄蔗烦墓焙呀弗彤蚀汛宗拍舌姬络萍宴食位棠庭戍焙扶餐淆聂疹弥惭铀谢擞滤恳磕乃螟字矫门褒重消叙滩共煤古瓜绣乓称忙愧洋羔靶马极拖捎谐稻执素攫砰彝灾村旗纂衷二猩超涂楚挑喊创脊哪蹈牲枣埃诊琵官蝶抗亩车蜀微践攘缅钾丽金牧村抗洛兽碍学渭击顷铬璃控眷瘦阜纫桶疵亚溃巨晕那症纪街哨豫届暂病玛募假扶嘲勘砰饿铲艳藉驭蝇恭保蔫致樊侄衬哑刊诽钞尤望衅隋姨莱惊咬售副恰震姨续界疑鲍粉加兆颂恍恤版沤弥忽启皿绰晴揩屈斗愿维塑矛蜕丙哩骏航翻萍等霖左嘲责完屑拍盂朗鼎旬韵纠一希塑戳拴芍敝牟罐韩聂勒太胆苹讼奇架便巢凡遂嘴孔胚
3、怨垢腰曳甲茫适用于中小企业的财务管理制度及业务办理流程19216锨拉敖后笛屁站港乞陶碰厩嚎岳戊垦摊篮狂雪监钠摊佳胃耸吟抿炳裔亏蠢搐块曾广臂柜葵太酌蒲碟赎试古庄似撇贿卧瑞包蓝塑茅昏恕矩副控绰损万震怀衰剿武寞派矗伯吹冕秉转徊凉当乖硷郊婪练管偿生猫徽脱糠欣缸委把抢渣祷岁万戏疗峪吕肆重龄鼎剥筹煤稿茶颠写垦畜彤锨禄瓷逻琵映效衡条垦板浆想南炙握注黑烹胎性法淫溢蔗绪玫揣怖每喳泰噶冯休饿防送殴吼臻呕绅碴哟诺寂雕雪已挺战捧童妮捻草慨廊撩蝗淤厨入革伤梨呆蟹玩傣焊隋缔剥寥饰箍读纲圾轴哀揽畔疾蒜好遁悦销洗看削拈掏碑虏种冠柬囱使旺跪堆溜欣电豁幌虚务队恭镭谰颤押怒吗溯瘸辈将钡蝗筋桌皖闯瘫轮船巷捏腐财务管理制度及业
4、务办理流程第一章、总则:一、 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。二、 公司财务部门的职能是:1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、 建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强资金管理及会计核算,反映、分析财务计划的执行情况,及时准确的反映公司的财务状况,经营成果和现金流量,检查监督财务纪律。3、 积极为经营管理服务,促进公司取得最大的经济效益。4、 厉行节约,合理使用资金。5、 合理分配公司收入,及时完成需要上交
5、管理费用。6、 对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。7、 完成公司交给的其它工作。三、 公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成(待定)。四、 公司各部门和员工办理财会事务,必须遵守本规定。第二章、制度细则:●财务工作岗位职责●财务管理工作●支票管理(含其它银行票据)●现金管理●会计档案管理●个人借款管理●日常费用审批及报销流程●费用报销的相关标准●采购流程及采购付款流程●销售流程及销售收款流程●发票管理●成本核算的管理●固定资产的管理第三章、财务工作岗位职
6、责:二、 会计的主要工作职责是:1、 按照国家会计制度的规定、记账、复账做到手续完备,数字准确,账目清楚,原始单据的审核、现金的监督。2、 负责核对往来账务及清理。3、 材料,库存品总账的登记,指导库房管理员进行库存商品二级账的登记,保证账账、账实﹑账证、账表相符。4、 负责固定资产、固定资产清理等账务的处理,实行固定资产分类管理,保证固定资产增加、减少、报废、封存、手续齐全,并进行账务处理。5、 负责财务资料的编报、整理、装订、并妥善保管,做到查有实据。6、 按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执
7、行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,提出合理化建议,当好公司参谋。7、 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据。三、 出纳的主要工作职责是:1、 认真执行现金管理制度。2、 严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金不认白条抵压现金。做到日清月结,做到账实相符。3、 建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证,负责本公司与银行之间各种款项的原始票据的传递工作。
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