U9V5.0组件化实施方案实例指导_AP-100 应付核销.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导AP-100应付核销用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部陈淑红2016年7月15日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A61、场景描述应付核销是指支付供应商的各种款项并有针对性的进行应付账款的核销，以便清楚掌握供应商的应付余额情况。支持多种的核销模式：手动核销、自动核销例如：1、粗放式的核销，仅管理到供应

2、商余额，简称按供应商核销2、精细化核销，明细核销到具体单据，简称按单核销，此处可再分为以业务员为主体发出的核销（业务员核销，财务审核），和以财务为主体发出的核销（财务独立完成核销）。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A62、应用模式核销手工核销自动核销异币种核销制单员核销选择供应商2、应用模式-手工核销付款单据应付核销单应付单据按条件选取同一付款供应商借贷方单据后，由用户选择本次核销的单据，系统自动生成核销记录。制单员核销设定选单条件后，系统批量选取借贷方单据，自动匹配核销对象，

3、并以设定的顺序自动核销已选取的单据，形成核销记录。2、应用模式-自动核销（人工参与）付款单据应付核销单应付单据设置选单条件系统管理人员自动核销设置相关参数，系统自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销形成核销记录。2、应用模式-自动核销（系统设置）付款单据应付核销单应付单据设置相关参数制单员核销选择供应商设定选单条件后，系统批量选取借贷方单据，自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销已选取的单据，形成核销记录。2、应用模式-异币种核销付款单据应付核销单应付单据币种不同场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,

4、Ltd.系统实现5Q&A63、要点说明：供应商核销顺序：后进先出：按单据日期从后向前先进先出:按单据日期从前向后从大到小：按可处理金额从大到小的顺序核销从小到大：按可处理金额从小到大的顺序核销优先等级：按应收单头上设定的优先等级的顺序核销，仅对应收单有效核销明细：按供应商：按客户或客户位置为维度来进行核销处理按单：按某一客户或客户位置具体的单据为维度来进行核销处理按行：按某一客户或客户位置对应的单据行明细来进行核销处理按分期收款行：对某一客户或客户位置业务处理显示到单据子行一级可以针对具体供应商设置自动核销规则，支持公共扩展字段做为匹配对象3、要点说明：应付核

5、销匹配规则设置3、要点说明：应付发票与预付款自动核销应付发票与预付款自动核销1、采购单据与预付款挂接2、应付参数【立账时自动核销预付款】值为【TRUE】3、要点说明：请款核销当付款走请款流程时，请款单确认后会自动核销3、要点说明：多单据界面操作应付单与付款单界面均可做核销操作3、要点说明：整单红冲核销错误等原因造成需删除应付核销单，已结账情况下可通过整单红冲，系统自动产生负项核销单场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A64、产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyo

6、uNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A65、系统实现核销手工核销自动核销异币种核销5、手工核销（新增应付核销单）点新增进入核销单据查找界面1：选择核销供应商信息2：选择核销信息(币种、日期）3：选择核销业务类型4：可对单据范围明细作筛选5、手工核销（新增应付核销单）可以根据业务需要选择栏目显示项5、手工核销（确认本次核销金额）5、手工核销（审核）5、系统实现核销手工核销自动核销异币种核销5、自动核销一：人工参与（点击自动核销）5、自动核销一：人工参与（设置过滤条件）5、自动核销一：人工参与（设置匹配对象）5、自动核销一：人工参与（

7、模拟核销）模拟核销显示具体借贷方单据，可对单据做出选择5、自动核销一：人工参与（确认）根据供应商生成多张应付核销单5、自动核销二：系统设置供应商档案核销明细为【供应商】，根据核销规则，单据审核后自动产生核销单5、系统实现核销手工核销自动核销异币种核销5、异币种核销（设置币种条件，其余同手工）5、异币种核销（生单示例如下）场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6