泛亚受托(中立仓)介绍课件.ppt

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1、泛亚交易所“资金受托”(中立仓)泛亚有色金属交易所是我国最早由政府批准、监管的专业有色金属现货交易所,自2011年4月21日开市以来,已成为全球最大稀有金属现货交易所,中国最大现货交易所,已上市品种的交易量、交收量均为全球第一,交易商会员5万7千人,客户资产管理规模已突破130亿元,总交易量已突破1700亿。泛亚的使命是利用中国独有的稀有金属资源优势,先进的现货电子交易模式,为企业提供销售和融资服务,为投资者提供便捷高效的稀有金属投资服务,提升中国稀有金属产业链价值,形成稀有金属国际定价中心。泛亚有色金属交易所简介主推“资金受托(中立仓)

2、”产品特点资金安全资金由银行第三方存管,和股票账户一样,在交易软件中自主出入金流动性好本金当日退出,当晚到账,第二个交易日可出金保本型本金不承担价格波动风险,不会盈亏收益稳定可获得每日委托受托价万分之3.75的收益,收益每日到账,预期年化收益13.68%收益从何而来?这不是一个新产品,只是我们不了解股票交易股票融券利息融资利息全款买入股票向券商借钱买股票卖出自有股票向券商借股票卖出资金买方卖方融资融券模式融资融券业务商品房交易房款房产证按揭利息全额付款买房向银行按揭贷款买房卖楼花现房卖出按揭贷款买方卖方房产交易模式银行房产贷款现货挂牌交易

3、全额货款仓单(货物)0.5‰日金买入买入(委托)卖出卖出(委托)(-0.125‰交易费)=0.375‰/日买方卖方泛亚交易模式买方买货支付20%押金,卖方交出货物后收不回货款,买方委托“资金受托方”先替买方支付货款给卖方,将仓单押给资金受托方,每日付给资金受托方委托受托价0.375‰的日金(扣除交易费),待买方付全款后资金受托方将仓单划给买方。受托方不承担价格波动的风险,价格波动风险由买方承担。其实和按揭买房支付按揭利息给银行是一样的,资金受托方类似银行角色。答案在这里!资金受托业务(中立仓)现货挂牌交易和现货委托受托业务项目现货挂牌交易

4、买入(委托)现货挂牌交易买入现货挂牌交易卖出(委托)现货挂牌交易卖出涨跌停幅度±5中立仓名称资金受托/货物受托全额买中立仓暂停收益名称日金申报时间20:30-00:309:00-11:3013:30-16:15价格溢短计算价格溢短(一)交易规则现货挂牌交易现货委托受托业务方式一方式二委托受托业务买货买入买入(委托)资金受托卖货卖出卖出(委托)货物受托(二)交易方式现货委托受托业务是会员(委托方)可以委托其他会员(受托方)为其垫付货款或货物;受托会员(受托方)接受委托方委托,代其垫付货款或垫交货物,双方结算后,终止委托关系的业务。定义:买入

5、(委托)是指会员(委托方)委托其他会员(受托方)为其垫付货款买入货物,并将买入货物作为委托资产由受托方代持的交易方式。(五)现货委托受托业务1、买入(委托)定义:卖出(委托)是指会员(委托方)委托其他会员(受托方)为其垫付货物进行卖出,并将卖出货物获得的货款作为委托资产由受托方代持的交易方式。3、卖出(委托)案例1泛亚资金受托业务钱和货始终是保持平衡的,若张三支付20元的押金买入(委托)100元的货物,李四为其垫付资金100元,货物价格发生波动下跌5元的情况。货物价值为95元+5元可用资金货物价值为75元+25元可用资金张三李四案例2泛亚

6、资金受托业务钱和货始终是保持平衡的,若张三支付20元的押金买入(委托)100元的货物,李四为其垫付资金100元,货物价格发生波动上涨5元的情况。货物价值为105元支付105元的日金货物价值为105元支付105元的日金张三李四(五)账户及报表解读日收益=日金-受托管理费-仓租费-保险费702.62-100.55-19.7-2.51=579.86总资产=期末资金+货物货款=25512.47+1423479=1448991.47日收益率=日收益/货物货款=579.86/1423479=0.0004泛亚有色金属交易所现货委托受托业务,使得现代化的

7、有色金属现货贸易从可能变成现实!克服现货贸易的种种制约,让“钱”与“物”在泛亚平台上流动起来,两者更加紧密联系,更好地服务实体经济。现货委托受托业务是泛亚服务实体经济的立足之本!现货委托受托业务的意义0656号会员(授权服务机构)买方卖方资金受托方(中立仓)第三方仓储第三方质检第三方保险货物入库单质检单全额保单仓单泛亚交易所生产商/批发商仓单银行(资金第三方存管)

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