佛山市科技创新资金项目

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1、佛山市科技创新资金项目验收专项审计报告（格式）项目编号：项目名称：项目计划类别：项目承担单位：XXXX年X月XXXX会计师事务所-7-目录引言一、项目基本情况1项目承担单位基本情况1-1项目立项基本情况1-2项目实施情况1-3单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况2专项经费预算安排情况2-1专项经费到位情况2-2专项经费拨付情况2-3专项经费使用情况2-4专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹经费到位情况2-7自筹经费使用情况2-8自筹经费结余情况2-9经济指标完成情况2-10三、项目

2、经费管理和使用中存在的主要问题及建议3四、审计意见（综合评价）4五、其他需要说明的事项5-7-审计报告报告号:注协报备号:XXXXX公司：我们接受委托，审计了贵公司****年**月至****年**月佛山市科技创新资金项目“XXXXXXXXXXXX”的收支使用情况以及《佛山市科技创新资金项目合同书》（以下简称“项目合同”）的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制的经费支出明细表和项目产品（服务等）收入明细表（清单），恰当界定项目产品（服务等）的具体范围，并对报表编制、材料提供过程实施内部控制，以使资

3、料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。我们的责任是在实施审计工作基础上对项目的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》、《专项审计报告编制要求》和《市级财政科技计划项目验收管理的实施方案（试行）》的规定，依据《佛山市科技创新资金项目合同书》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，我们相信：我们获取的审计证据是充分的、适当的，现将审计情况报告如下：一、项目基本情况1．项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXX

4、XXXXXXXXXXXXX。2．项目立项基本情况项目名称：XXXXXXXXXX；-7-项目编号：XXXXXXXXXX；项目起止时间：XXXX－XXXX；项目负责人：XXXXXXXXXX，身份证：XXX，科研单位：XXXXX公司；主要研究人员：XXXXXXXXXX、等；项目承担单位：XXXXX公司；项目协作单位：XXXXX公司。3．项目实施情况XXXX4．单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。单位对科技经费会计核算情况，经费开支审批程序和手续的完备性，执行招标（政府采购）等情况

5、。二、课题预算安排及执行情况1．专项经费预算安排情况根据XXXXX公司XXX年X月X日与佛山市科学技术局签定的佛山市科技创新资金项目合同书及XXXXX文件，确认“XXXXXXXXXX”项目专项经费人民币XXXX万元。2．专项经费到位情况专项经费及时足额到位，佛山市科技局、财政局于XXXX年XX月XX日将专项经费共计人民币XX万元拨付至XXXXX公司。财政专项资金拨入的总额与预算一致。3．专项经费拨付情况根据XXXXX公司与佛山市科学技术局签定的佛山市科技创新资金项目合同书，本项目协作单位为XXXXX公司。XXXXX公司按照XX

6、XXX-7-公司签订的《合作协议书》的规定，在收到市财政专项经费后，于XXXX年XX月XX日将课题合作经费人民币XX万元拨付至协作单位XXXXX公司。拨付的总额与预算一致。4．专项经费使用情况经核查，该单位已经（或没有）对专项经费进行单独核算。（1）项目经费累计支出使用情况：截止XXXX年XX月XX日，“XXXXXXXXXX”项目专项经费支出人民币XX万元。（2）审计支出认定情况：截止XXXX年XX月XX日，专项经费支出认定情况如下：单位（万元）开支内容批准预算数截止20XX年X月X日支出应付未付后续支出净结余1、设备费2、材

7、料费3、测试化验加工外协费4、燃料动力费5、差旅费6、会议费7、国际合作与交流费8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费-7-9、租赁费10、人员费11、专家咨询费12、其它支出合计注：2013年1月1日以前立项的项目，开支内容以签订的佛山市科技计划项目合同中的开支内容为准。（3）仪器设备购置、使用及管理情况：该项目按照预算，购置单项或批量金额20万元以上设备X台，20万元以下设备XX台件,设备费总计人民币XXXX元，与预算差异情况，设备使用情况，管理情况。序号设备名称设备型号资产登记卡号购买日期单价(元/台件)数量（台件）总

8、价（万元）1234…累计：5．专项经费结余情况截止至XXXX年XX月XX日，XXXXXXX财政专项资金净结余=批准专项经费预算-XXXX年XX月XX-7-日前发生的专项经费支出-XXXX年XX月XX日后发生的专项经费支出-应付未付款=XX-XX-XX-XX=XX万元。6．自筹