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1、金鹰主题优势混合型证券投资基金2016年年度报告摘要金鹰主题优势混合型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十九日金鹰主题优势混合型证券投资基金2016年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合
2、同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。第40页共40页金鹰主题优势混合型证券投资基金2016年年度报告摘要§2基金简
3、介2.1基金基本情况基金简称金鹰主题优势混合基金主代码210005交易代码210005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年12月20日基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额318,823,750.60份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，把握主题投资的脉络，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。投资策略本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”
4、为辅的投资视角，在实际投资过程中充分体现“主题优势”这个核心理念，以主题情景分析法把握经济发展不同阶段的主题投资节奏，优选并深挖不同阶段热点主题投资机会，优化资产配置，降低市场波动的冲击，扩大投资收益。本基金股票资产占基金总资产的比例为60%～95%，其中，不低于80%的股票资产将配置于投资主题驱动下的行业与上市公司，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金总资产的5%～40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%。业
5、绩比较基准沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%风险收益特征从长期来看，本基金风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金第40页共40页金鹰主题优势混合型证券投资基金2016年年度报告摘要2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称金鹰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名苏文锋郭明联系电话020-83282627010-66105799电子邮箱csmail@gefund.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话4006135888,020-8393618095588传真020
6、-83282856010-661057982.4信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gefund.com.cn基金年度报告备置地点广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年本期已实现收益-81,114,265.98251,150,945.4471,575,436.48本期利润-133,029,540.28266,468,327.6070,654,635.06加权平均基金
7、份额本期利润-0.36520.71690.0945本期基金份额净值增长率-31.02%79.23%18.24%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润-0.00550.2676-0.2486期末基金资产净值317,060,686.67453,025,385.07405,662,603.14期末基金份额净值0.9941.4410.804注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；第40页共40
8、页金鹰主题优势混合型证券投资基金2016年年度报告摘要3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
