最终用户操作手册_财务管理_应收帐款管理

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1、中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册中国中煤能源集团有限公司综合管理信息系统项目最终用户操作手册财务管理——应收账款管理©中国中煤能源集团有限公司/埃森哲2009第4页共114页中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册目录1概述42业务流程结构53应收票据管理63.1开票及应收款管理流程（与销售集成）63.1.1自动开票63.1.2验证发票123.1.3核销预收款（有预收款）163.1.4收款及核销流程（无预收款）163.2开票及应收款管理流程（未集成）173.2.1录入发票173.3收款及核销流程（标准收款）253.3.1标准收款及核销发票253.4杂项收款

2、流程353.4.1录入应收票据353.5应收票据处理流程403.5.1应收票据收款403.5.2应收票据到期收款、贴现443.5.3应收票据背书453.6预收款处理流程463.6.1录入预收凭证并收款463.6.2录入预收凭证并收款503.6.3预收款核销发票513.6.4编制预收账款明细表543.7应收款催收流程593.7.1生成客户逾期款明细表（客户余额重估报表）593.7.2收款与核销流程633.7.3应收账款坏账处理流程643.8应收款对账流程653.8.1生成客户逾期款明细表（客户余额重估报表）653.9应收坏账处理流程703.9.1运行账龄分析表703.9.2

3、录入计提坏账凭证703.9.3应收账款坏账注销703.9.4冲回坏账,确认应收款753.10应收账款管理主要报表及查询流程803.10.1报表查询803.11应收账款主数据维护873.11.1创建新客户信息873.11.2修改已有客户信息903.12期末结账流程923.12.1导入业务数据923.12.2应收导入总账963.12.3检查未过账项983.12.4期末结账1024主要报表说明1054.1运行报表路径105©中国中煤能源集团有限公司/埃森哲2009第4页共114页中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册4.2应收主要报表1075常用功能说明1096附件110

4、6.1图片目录索引1106.2表格目录索引113©中国中煤能源集团有限公司/埃森哲2009第4页共114页中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册1概述本文档是中煤集团综合管理信息系统项目集中财务管理平台总账管理模块的最终用户操作手册，对未来总账管理相关业务在Oracle系统内的的业务操作进行了详细描述，用于指导Oracle系统总账最终用户未来的的日常业务操作。本文档仅适用于中煤集团集中财务管理平台总账管理模块的相关业务。最终用户在使用本文档时，可参考《中煤集团财务管理业务流程手册》。©中国中煤能源集团有限公司/埃森哲2009第4页共114页中煤集团综合管理信息系统项

5、目最终用户操作手册1业务流程结构中煤集团集中财务管理平台应收帐款管理流程所涉及的详细流程列示如下：1.开票及应收款管理流程（与销售集成）2.开票及应收款管理流程（未集成）3.收款及核销流程4.杂项收款流程5.应收票据处理流程6.预收款处理流程7.应收款催收流程8.应收款对账流程9.应收坏账处理流程10.应付帐款管理主要报表及查询流程11.应收账款主数据维护12.期末结账流程下面的章节将详细描述完成应收帐款管理各四级流程的具体系统操作步骤。©中国中煤能源集团有限公司2009第114页共114页中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册1应收票据管理1.1开票及应收款管理流

6、程（与销售集成）凭证处理流程请参见《中煤集团财务管理业务流程手册》中的FIN-AR-01-01“开票及应收款管理流程（与销售集成）”表1.开票及应收款管理流程（与销售集成）系统操作环节列表四级流程系统操作环节对应职责开票及应收款管理流程（与销售集成）自动开票应收会计验证发票应收会计核销预收款（有预收款）应收会计收款及核销流程（无预收款）应收会计1.1.1自动开票业务描述此业务操作适用的业务情景包括：1.使用销售模块的单位,应使用此流程2.应收会计在接口菜单中选择自动开票，将销售订单生成销售发票操作要点1.运行自动开票请求时，发票来源选择“订单自动导入”2.黄色字段为必填字

7、段操作输入业务部门在系统内制作的销售订单操作步骤步骤1：提交自动开票请求©中国中煤能源集团有限公司2009第114页共114页中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册1)职责及操作路径职责：应收会计路径：（N）接口自动开票单个请求（B）“确定”2)操作界面图1选择“自动开票主程序”©中国中煤能源集团有限公司2009第114页共114页中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册图2录入请求参数1图3录入请求参数2©中国中煤能源集团有限公司2009第114页共114页中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册图4提交自