门店财务管理手册

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1、***门店财务管理手册机密级别：A欧麦咖食品有限公司指导内部资料严格保密41***门店财务管理手册编制说明【编制目的】本手册主要介绍门店运作中与财务相关的各业务流程，为门店人员日常操作提供指导性的依据。【使用范围】本手册仅供欧麦咖内部正式员工及相关人员作为工作手册阅读、参考。【管理制度】1.《门店财务管理手册》由欧麦咖食品有限公司总部统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司总部所有；各相关人员仅有使用权及修改建议权。为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。2.《门店财务管理手册》由公司总部实行编码管理，相关部门一部一

2、册，并统一记录在案，各部门妥善保管，不得遗失。3.《门店财务管理手册》的第一保管责任人为连锁门店店长；各岗位人员对手册的培训学习，应由店长统一安排、集中学习。【使用说明】《门店财务管理手册》中涉及到的有关财务管理环节的工作程序及规范标准，本手册介绍了门店财务管理各项流程，从商品的收、补、调、退流程及库存、盘点等方面阐述了财务管理要求与标准。希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为《门店财务管理手册》的再次升级而积累更多的经验与智慧；内部资料严格保密41***门店财务管理手册目录编制说明21门店财务制度51.1门店经济问题违规处罚规定51.2门店日常

3、财务制度51.3门店交接时财务规范61.4门店财务单据管理规定62门店销售财务管理72.1门店零售72.2团购72.3内购73门店收银财务管理73.1收银的重要性73.2收银岗位职责说明83.3收银行为礼仪规范93.4收银日常工作流程及操作规范103.5接待收付流程及操作规范103.6收银注意事项124现金、备用金及活动金管理154.1门店日营业收入管理流程154.2门店日营业收入管理规范154.3备用金管理174.4活动金管理175门店费用管理175.1门店费用类型及额度175.2门店请款流程及规范185.3门店费用支付&报销流程195.4门店费用支付&报销

4、规范206发票管理207门店押金支出管理218员工工资管理219门店资产管理219.1赠品的领用及管理219.2工作服的领用及管理219.3低值易耗品229.4固定资产229.5门店各类用品的领用规定24内部资料严格保密41***门店财务管理手册10财务工具表单2510.1《门店财务日报表》2510.2《现金交接单》2710.3《现金券申请表》2710.4《现金券领用登记表》2710.5《现金券使用登记表》2810.6《打折申请表》2810.7《收款确认单》2910.8《工资表》2910.9《工资领取确认书》2910.10《乐捐通知书》3010.11《门店请款

5、单》3010.12《报销汇总表》3010.13《销售日报表》3210.14《交接责任书》3210.15《交接清单》33内部资料严格保密41***门店财务管理手册1门店财务制度1.1门店经济问题违规处罚规定以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责任，视情节给予罚款或处分。1.货品按价格牌价销售给顾客后，用员工或者会员名义购买价入账，谋取差额的行为；2.顾客购买面包时收银不打单，直接把销售钱款私吞，以货品报废或退单上报的行为；3.顾客换货时低于原货品的差价钱款没有退还给顾客，也没

6、有上交；4.会员卡充值，私吞卡费；5.当货品调价时，门店没有及时调整价格，仍按原来高价销售谋取差价；6.低价位商品（月饼、其他）按高价位销售，但未按高价金额上报；7.货品丢失当天不上报，用仓库错发多出货品抵消。8.发到门店货品错误，有多发且不上报，私吞或分摊。9.收受加盟商红包10.门店乐捐没有做在活动金里私吞行为；11.私吞员工缴交的水电费；12.门店卖纸板废品等物品钱款少报或者不报现象；13.费用报销不属实，故意虚报等行为；14.员工的奖金，门店负责人自己拿走奖金或分摊；1.2门店日常财务制度1.不得在顾客面前清点货品或货款单据；2.门店原则上不得收取残损

7、钞币；3.为了免于影响正常收银及欺诈，对于顾客以纸钞兑换纸钞的要求，应予以婉言拒绝；若店旁设有公共电话、自动售货机、儿童游乐机之类的设施，可让顾客兑换小额的零钱。4.门店拒绝任何形式的套现行为：优惠卡套现、支票套现、信用卡套现等，否则，一经发现给予严肃处罚，并有权追究法律责任；5.收银员须每日核对当日营业额回收之现金、银行卡销售结算单与电脑系统是否相符,如有不符，必须立即查明原因。6.收银员需要离开收银台时，需向门店负责人言明去向、及回来时间，如当时有顾客等候结账，不可立即离开收银台；如门店负责人兼收银的，离开时应指派好专人负责收银；7.交班前应将零用钱备妥，

8、填妥有关报表，并相互清点现金；8.门店