中信银行郑州分行离行式自助设备运营服务外包管理办法(10要点

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1、中信银行南阳分行离行式自助设备运营服务外包管理办法（1.0版，2014年）第一章总则第一条为了加强零售银行业务渠道建设，统一规范我行离行式自助设备运营服务外包活动，保障我行自助设备的运营服务水平，根据郑州分行《中信银行郑州分行离行式自助设备运营服务外包管理办法》（1.0版，2013年），特制定本管理办法。第二条自助设备是指我行为客户提供现金交易、转账交易、账户查询交易等自助服务功能的金融电子设备。包括自助取款机（ATM）、自助存款机（CDM）、自助存取款一体机（CRS）、自助终端等专用设备。第三条自助设备运营服务外包是指分行将离行式

2、自助设备的选址、网点装修配合、清机加钞、耗材更换、取吞卡、维修维护、日常巡检、设备运营监控、差错对账、保洁服务等工作委托给总行入围的第三方服务供应商负责的行为。第四条离行式自助设备机具采购、现金清分、账务处理、视频监控、客户服务属分行自行运营范畴，一律不允许外包。第五条19开展离行式自助设备运营服务外包必须遵守本管理办法，做到规范操作、严格管理、职责明确、风险可控、提升效率，以确保自助设备正常高效运行。第二章基本规定第六条根据郑州分行要求，我行选取广电银通为南阳分行自助设备运营服务外包服务商。第七条离行式自助设备运营服务外包范围如下

3、：（一）选址分行制定离行式自助银行选址标准，外包服务商根据选址标准进行选址，并向分行提供选址资源，分行对外包服务商提供的选址资源进行审定，并由分行最终确定离行式网点建立的地点。外包服务商配合分行完成商务谈判和协议签署工作。（二）网点建设外包服务商配合分行进行离行式自助网点和自助设备安装全过程的项目管理，包括协调各方参与公司进行机具布放、网点装修、安防及通讯设备安装等，确保设备安装进度。（三）运营监控19分行委托外包服务商对离行式自助设备运营进行监控管理，授权外包服务商使用我行监控系统用户日常查看离行式自助设备运行情况，及时处理异常问

4、题，保证自助设备的平稳运行。（四）清机加钞外包服务商为分行离行式自助设备提供加钞计划制定、钞箱押运（含钞车）、清机加钞、取吞卡、取夹钞、耗材更换、保洁等服务。（五）维修维护外包服务商为分行离行式自助设备提供设备的日常检查，进行性能测试，紧急故障排除等一级维修，发现硬件损坏即时报告分行，并配合分行进行现场维修。维修维护包括但不限于：1.流水打印机卡纸清理；2.凭条打印机凭条出口及打印机芯处卡纸清理；3.读卡器堵卡、异物的清理；4.磁卡入口、凭条出口及出钞闸门出口处异物的清理；5.出钞机芯钞箱出口、出钞通道处卡钞处理；6.出钞机芯的清洁

5、及养护（如感应探头等部件）；7.循环机芯存取款口、验钞模块、钞票暂存模块、上下部连接模块、钞箱出口处及钞票传输通道处卡钞的处理；8.循环机芯的清洁及养护（如感应探头等部件）；9.各通讯模块线路接插故障以及电源等故障的处理。1910.协助分行自助设备维保商开展二级维护，并对其服务质量与效率进行监督。11.分行因设备维护、巡检、升级、通讯维护、安保维护及宣传等工作需要，外包服务商应根据分行工作计划制订自身工作计划并安排人员抵达现场开启操作间与自助设备进行工作配合。（六）差错对账1.协助分行完成差错账务的核查工作；2.协助鉴别和处理自助设

6、备取款后客户反映的假钞及错帐等工作。（七）清洁服务外包服务商为分行离行式自助银行及自助设备提供清洁服务，外包服务商应及时对自助设备外部与设备间进行清洁服务，并安排专人对自助银行客户区进行保洁服务，以保障分行离行网点服务形象。（八）安全巡检1.制定巡检计划，建立巡检记录；2.现场巡检并记录自助设备的运行环境；3.提交自助网点运行环境问题整改意见并跟踪反馈；4.外包服务商应及时对自助网点及设备内、外部环境进行安全检查，如发现异常情况则即时报告分行，具体包括但不限于：19（1）自助网点及设备外部环境：查看自助设备监控系统、自助设备间的门、

7、门锁、墙体、空调、照明等附属设施是否正常；（2）自助网点及设备内部环境：查看内部防火设施是否正常，内部安全设施是否正常；（3）自助网点及设备：检查自助设备外操作面是否有异物（非银行物品或虚假公告）或是否正常，检查自助设备内外是否有各类作案设施。第八条离行式自助设备运营服务外包约定的服务费价格不能高于总行指导价。第九条年服务费支付采取按季度结算的方式，分行于每季度最后一个月的前十个工作日内将上个季度的加钞服务费支付到运营服务商指定银行账户，不足一个季度的按投产日至季度末的实际天数等比例计算。第十条外包服务商应根据自助设备数量合理配备服

8、务人员，在每个地区提供的外包人员应不少于5人，其办公场所如在银行内部，办公环境及纪律要求应与银行一致，并建立日常检查机制，以保证银行的良好形象。第十一条分行应在与外包服务商签订合作协议后的30天内完成自助设备运营服务工作的交接。第十二