首创股份最终用户操作手册

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1、首创股份财务核算用户手册北京首创股份有限公司用友NC财务核算系统最终用户操作手册2011年12月第112页共112页　　　首创股份财务核算用户手册目录文档控制5使用说明6一、应用基础71.1系统基础71.2系统登录71.3NC界面说明101.4创建快捷菜单111.5系统功能菜单111.6口令修改12二、客户化132.1基本档案132.1.1会计科目132.1.2地区（客商）分类142.1.3客商档案152.1.4项目核算162.1.5部门档案172.1.6人员档案182.1.7现金流量科目关系设置202.1.8交叉校验规则设置212.2会计平

2、台设置（与固定资产业务模块结合使用）222.2.1科目分类定义222.2.2对照表222.2.3凭证模版232.2.4凭证生成26三、财务核算283.1录入期初余额283.1.1无辅助核算的科目期初数据录入283.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入293.1.3期初建账313.2凭证管理31第112页共112页　　　首创股份财务核算用户手册3.2.1制单313.2.2凭证查询353.2.3审核/取消审核363.2.4记账/取消记账373.2.5冲销凭证383.2.6凭证整理393.2.7打印凭证413.3往来核销443.3.1期初未达录入

3、453.3.2即时核销463.3.3事后核销483.3.4取消核销503.3.5查询账龄523.4协同凭证533.4.1发起方发起协同543.4.2接收方取消协同确认563.4.3发起方取消协同583.5现金流量分析583.5.1指定现金流量项目583.5.2修改现金流量分析593.5.3现金流量表查询；613.6自定义结转633.6.1自定义转账定义633.6.2自定义转账执行633.7账簿查询643.7.1余额表查询643.7.2总账查询653.7.3明细账查询663.7.4辅助余额表查询673.7.5辅助明细账查询683.8试算平衡69

4、3.9结账/反结账70四、现金银行714.1银行对账完整流程714.2银行对账操作724.2.1对账账户初始化72第112页共112页　　　首创股份财务核算用户手册4.2.2银行对账单744.2.3银行对账744.2.4余额调节表764.2.5查询勾对情况774.2.6长期未达账审计774.2.7核销银行账78五、固定资产管理795.1原始卡片录入795.2资产增加795.3卡片管理805.4变动单管理805.5资产维护815.5.1资产变动815.5.2资产减值825.5.3资产拆分835.6资产调拨855.6.1资产调出855.6.2资产

5、调入855.7资产减少865.8折旧计提875.9生成固定资产凭证885.10结账90第112页共112页　　　首创股份财务核算用户手册文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注第112页共112页　　　首创股份财务核算用户手册使用说明适用对象本手册的适用对象为首创股份有限公司内涉及到用友NC集中财务管理项目（以下简称“NC系统”）所有实际操作的人员。使用本系统的人员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作级培训。使用方法本手册是基于完整的应用

6、流程来组织的，由于每个岗位所做的工作有差别，不会使用到全部的操作功能，所以在使用本手册时应找到本岗位实际工作需要做的操作功能部分，其余部分可跳过不读。其他基于软件版本的不断升级以及应用流程的改进所带来的变化，本手册保留随时更新的权利，恕不另行通知。所有的操作应用以最新版本的手册为准，新版本手册的分发由会计信息部和财务管理部进行管理。第112页共112页　　　首创股份财务核算用户手册一、应用基础1.1系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但

7、必须有因特网浏览器的支持。推荐的客户端操作平台如下：u硬件配置CPU：P42G以上内存：512M以上显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768u操作系统WindowsXp、Vista、Windows7、Windows2003server、Windows2008server等u浏览器IE7.0、IE8.0、IE9.0浏览器等u其他最好装有MicrosoftOffice2003/2007/2010等,尤其是Excel。（非必须）1.2系统登录规则：使用本系统时，必须使用IE浏览器登录到服务器。

8、操作步骤：1).打开IE，在浏览器地址栏中输入服务器的IP地址(http://nc.capitalwater.cn、http://nc1.capitalwater.