用友财务供应链操作手册

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1、标准操作手册用友U890操作手册建立日期:2009-12-23修改日期:文控编号:U8-0909185客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：北京用友软件股份有限公司广州分公司141ERP咨询实施部标准操作手册目录第一章登入用友：91.登入企业门户9第二章部门档案的建立111.路径：①基础设置→②基础档案→③机构人员→④部门档案11第三章人员档案的建立121.路径：基础设置→基础档案→机构人员→人员档案12第四章客户档案的建立131.路径：基础设置→基础档案→客商信息→客户档案132.新增客户档案14第五章项目的增加141路径：基础设置→基础档案→财务→项目

2、目录14第六章项目指定科目18第七章存货档案的建立：201编制存货档案：20第八章采购订单录入251.路径：供应链→采购管理→采购订货→采购订单：252.→增加→录入相关信息→保存→审核。25第九章采购入库单261.路径：供应链→库存管理→入库业务→采购入库单：262.→生单→采购订单（蓝字或红字）263.→录入过滤条件274.→选择需要入库的采购订单275.→Ok确定→录入仓库→保存→审核。28第十章采购发票291.采购发票生成292.路径：业务工作→供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票293.点击‘增加’→拷贝→入库单29北京用友软件股份有限公司广州

3、分公司141ERP咨询实施部标准操作手册4.→录入过滤条件295.选择入库单306.点击‘OK确定’。307.→点击‘保存’即可。318.→发票结算（结算入库成本，系统会以发票的单价更新入库单的单价。）319.采购发票反结算（取消结算）31第十一章运费发票341.路径：业务工作→采购管理→采购发票→运费发票342.→录入采购发票内容343.运费发票审核：→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核354.运费发票分摊36第十二章应付单据审核（含采购发票）421.路径：业务工作→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核422.→双击‘应付单据审核

4、’423.→录入过滤条件434.→确定435.→选择单据436.→点击‘审核’437.→系统提示审核成功。（可以批量审核：即‘全选’把全部过滤出来的单据全部选取→审核。）44第十三章采购发票生成凭证441.路径：业务工作→财务会计→应付款管理→制单处理442.→在【制单查询】勾选‘发票制单’453.→选择要制单的发票，在‘凭证类别’选择该单据的凭证类别454.点击‘制单’455.→保存46第十四章已结算的入库单记账、生成凭证461.记账：路径：业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账462.→双击‘正常单据记账’463.→录入过滤条件，47北京用友

5、软件股份有限公司广州分公司141ERP咨询实施部标准操作手册4.→记账475.生成凭证路径：存货核算→财务核算→生成凭证486.→双击‘生成凭证’487.→选择‘凭证类别’488.→点击‘选择’499.→录入查询条件：选择‘采购入库单（报销记账）’4910.→确认4911.→全选4912.→确定4913.→生成5014.→保存50第十五章暂估生成凭证511.在‘查询条件’勾选‘采购入库单（暂估记账）’512.→确定513.→选择未结算的入库单→确定524.→生成525.→保存52第十六章暂估单次月已收到发票：531.生成‘入库单号RA4810171001’对

6、应的发票（开票过程与上同）532.发票在应付模块审核、生成凭证：533.暂估成本录入路径：存货核算→业务核算→结算成本录入544.录入过滤条件→确定555.选择结算单据→566.→暂估56第十七章‘红字回冲单’生成凭证：561.路径：存货核算→财务核算→生成凭证562.→勾选‘红字回冲单’→确定573.→点选单据→确定574.→生成→保存58北京用友软件股份有限公司广州分公司141ERP咨询实施部标准操作手册第十八章‘蓝字回冲单（报销）’生成凭证：581.路径：存货核算→财务核算→生成凭证582.→勾选‘蓝字回冲单（报销）’→确定593.→点选单据→确定59

7、4.→生成→保存60第十九章存货科目账表601.材料采购科目602.应付账款科目613.原材料科目61第二十章材料出库单记账621.路径：业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账622.→录入过滤条件623.→过滤→全选→记账624.→把没有单价的存货录入单价。63第二十一章材料出库单生成凭证631.路径：业务工作→存货核算→财务核算→生成凭证632.→选择643.→勾选‘材料出库单’→可录入‘收发类别’或‘存货分类’→确定644.→全选→确定645.→如果一个类别生成一张凭证，则点‘合成’656.→生成的凭证如下：65第二十二章销售订单录入661

8、.路径：供应链→销售管理→销售订货→销售订单662.