用友供应链操作手册

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1、采购：采购管理→采购订单→增加→保存→审核【采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。】1、供应链→采购管理→到货单→双击【如图示】录入数据→保存→审核【采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据】2、采购到货→到货单→增加→生单→【图一】单击采购订单→选择订单【

2、图二】→确定→保存→审核【图三】【图一】【图二】【图三】供应链→库存管理→入库业务→采购入库单→双击【如图示】点生单→【如图1】到货单(蓝字)、采购订单（蓝字）、采购订单（红字）、采购到货单（红字）、采购订单（批量）、采购到货单（批量）→【如图2】到货单生单列表→选择生单的到货单→确定→保存→审核【如图3】采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。【图1】【图2】【图3】采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理

3、，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。1、采购管理→采购入库单→双击采购入库单→生成发票（或成批生成发票）打开采购发票→找到生成的发票→结算（现付）2、采购管理→采购发票→采购普通发票→增加→生单→入库单→保存→结算（现付）3、采购发票结算后自动生成→应付单→财务会计→应付款管理→应付单据审核→全选→审核应付单用于记录您采购业务之外所发生的各种其他应付业务，例如核算所欠供应商的购入固定资产款项。它的实质是一张凭证，应付单表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息，表头

4、科目应该为核算所欠该供应商款项的一个科目。应付单表头科目必须是应付系统的受控科目。表头科目的方向即为您所选择的单据的方向。应付单表体信息可以不输入，不输入的情况下点击〖保存〗按钮系统会自动形成一条方向相反、金额相等的记录，用户可修改。表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。当输入了表体内容后，表头、表体中的金额合计应借、贷方相等。财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款单录入【如图】→保存→审核→是否制单→是或否•应付系统的付款申请单主要来源于采购订单、采购发票；进口订单、进口发票；委外发票；工序委外的加工费发票；合同、合同结算单；其他应付单及无来源的付款

5、申请。•来源于订单或合同的付款申请，默认生成的付款单，其款项类型为预付款；来源于发票或合同结算单或其他单据的付款申请，默认生成的付款单，其款项类型为应付款。•红字的单据，不进行付款申请的处理；但红蓝混开的发票，在申请时，会依据单据表体明细进行列示，但进行付款申请时也不自动进行红字记录的扣减。选择是，会生成如下凭证，保存记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。销售业务：销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。发货单是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商

6、业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。销售管理→销售发货→双击“发货单”→增加发货单→保存→审核打开库存管理→出库业务→双击“销售出库单”→找到发货单自动生成的销售出库单→审核销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算（如果《存货核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）。销售管理→销售开票→销售普通发票（销售专用发票）→增加→生单→销售订单、发货单或出库→保存→复核销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的

7、依据，是销售业务的重要环节。销售发票是在销售开票过程中用户所开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。对于未录入税号的客户，可以开具普通发票，不可开具专用发票。销售发票复核后通知财务部门的《应收款管理》核算应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证。销售发票审核后会自动生成【如图】应收单据应收单的实质是一张凭证，用于记录您销售业务之外所发生的各种其他应收业务。应收单表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息，表头科目为核算该客户所欠款项的一个科目。应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。表头科目的方向即为您所选择的单据

8、的方向。应收单表体信息可以不输入，不输入的情况下点