国投集团资金集中管理优化方案

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1、国投集团资金集中管理优化方案三、国投集团资金集中管理现状与存在的问题(-)国投集团简介国投集团全称国家开发投资公司，成立于1995年，注册资本194.7亿元，经济性质是国务院批准设立的国家投资控股公司。截至2012年末，国投集团资产总额3，115亿元，员工8万多人，实现经营收入891亿元，利润总额计112亿元。国投集团自成立以来，不断的优化资产结构和完善发展战略，构建了实业以及国有资产经营和金融服务业“三足鼎立”的全新业务框架。其中实业部分重点投向了煤炭、电力、化肥、港航等资源类基础性产业及高科技产业；金融服务业的发展重点是金融和资产管理以及咨询类业务；国

2、有资产经营业务主要包括有中国纺织物资（集团）总公司、中国成套设备进出口（集团>总公司、中国电子工程设计院、中国投资担保有限公司和中国高新投资集团公司等5家重点企业，同时中国包装总公司的托管工作也已经完成。经过十年多的实践探索发展，国投集团在国民经济的发展以及国有经济的布局结构调整中发挥了投资控股公司的独特作用。集团逐步形成了独特的“股权投资、管理、经营”和“资产与资本经营相结合”的运作模式，即以资本投入而获得股权，以股权管理为手段来有效提升企业的价值，以股权的转让或股权经营的分红来获得投资收益，从而有效的实现国有资产保值增值。国投集团的管理体制为母子公司形

3、式，集团总部设立了12个职能管理部门，集团拥有11家全资子公司和13家控股子公司，拥有176家三级以上全资和控股投资企业，其中包括中成股份（000151)、国投新集（601918)、国投电力（600886)、中纺投资（600061)、国投中鲁（600962)等5家控股上市公司，在资本市场上形成了具有影响力的“国投”品牌。(二）国投集团资金集中管理现状1、国投集团资金管理的特点(1)复杂性在2003年初，国投集团深入的分析了企业经营所面对的各种内外部因素和形式，及时的抓住了发展机遇，重新对集团的发展的战略目标、发展的基本原则和思想以及主要的业务范围重新进行了

4、分析和定位，按照加快发展、振兴集团、二次创业的指导思路，慢慢的探索出了构建了实业以及国有资产经营和金融服务业“三足鼎立”的全新业务框架，同时为了更符合国有资产管理需求和理念，有效的完善了国有投资控股公司的职能和手段。坚持基础类的资源性行业和领域是集团实业领域的主要投资方式，为了更好的发挥各个业务之间的协同效应，在十多年的发展和努力下，实业领域现在涵盖了煤炭、电力、化肥和港口以及高科等产业。在金融领域方面，从成立信托公司开始，集团逐步设计渗透到了直接直接融资、信托融资、银团贷款、基金管理、财务性投资等领域，同时集团逐步展开了工程、投资以及管理咨询业务；在国有

5、资产经营管理领域，中国纺织物资（集团）总公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、中国电子工程设计院、中国投资担保有限公司和中国高新投资集团公司等5家逐步并入国投集团。随着集团的逐步发展和壮大，集团的业务框架日渐清晰，主业突出，行业集中度提高，实业投资与金融服务业相互支撑、协同发展的效应开始显现，但是随着新业务框架的日渐成熟使集团的发展走向了一个更高层次的同时，集团的管理变得越来越复杂，同样要实现资金的集中管理也必须面对集团复杂的业务。(2)风险性经过十多年的发展，国投集团通过积极有效的信息共享、人员可以在不同的区域和行业之间流动、资金在集团之间统一调配，实

6、行独具特色的集团、专业、差异化管理。使得集团的内部资源在更广泛的范围内实现了科学的配置，有效的发挥了集团协同效应。但是由于集团企业实行的是专业化的管理方式，不同的子公司行业性质不同，在不同的子公司之间实行差异化的管理，这种差异化的管理对集团总部的管理水平和管理能力提出了更高的要求。在一个行业的成熟管理理念和管理方式、方法，在另一个行业不一定有效，在实现差异化管理的同时如何有效规避差异化带来的管理风险是集团发展到目前需要面对的问题，在资金集中管理时必然也面临这种风险。(3)产业宽泛性在实业、国有资产经营、金融服务业“三足鼎立”业务格局中，实业板块是集团长期稳

7、定和长远发展的基础，主要涉及煤炭、电力、化肥和港口以及高科等产业，金融领域有信托、证券基金、证券、银行、财务公司、担保、PE、期货、财产保险等，国际业务有国际贸易、国际合作、境外直接投资等业务组合。集团在资金集中管理方面同样也面临了这种多产业、多行业和多领域的特性。(4)特色性国投集团结合自身发展需要，通过现金派息、资金归集等方式实现资金的集中和统一调配使用，在保障现金安全性和流动性的基础上，提升了集团资金的整体使用效率，继而减少了对外部融资的需求和依赖，降低资金成本，创造价值。针对国投集团多元化多行业特点，各个业务单元根据自身的业务和管理需求，采用了不同

8、的资金集中管理模式，如电力、煤炭、化肥等选择了定时归集、定时下拨；