财务部资金主管岗位说明书

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1、版本/修改状态：V1.0岗位说明书页次：4/3____________________________________________________________________________________________资金组主管岗位说明书一、基本信息公司XXXXXXXXXXXX部门资金组编写时间2011年6月岗位资金组主管岗位定员1人任职者直接下级人数人直接上级岗位财务总监直接上级二、岗位目的负责组织制定、修改公司财务管理、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行，建立健全本部门的工作制度，合理管控、运筹资金，保证资

2、金的安全性，认真、负责地组织内部审计工作，严把审计关，确保各项审计工作严谨开展。三、主要职责版本/修改状态：V1.0岗位说明书页次：4/3____________________________________________________________________________________________制度管理及工作规划；1、负责组织部门制度建设、人员管理和工作流程设计；2、根据《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》结合公司实际情况，编制企业内部财经审计工作手册；3、协助并了解建立健全公司内部核算的

3、组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理制度及流程监督其制定运作状况；4、制定并实施年度审计工作计划和调整建议，提出计划外审计项目的立项申请。资金管理：1、主持资金筹集及资金运用通盘计划的制定，组织编制筹资计划，负责监督资金筹集计划的落实；2、培养、建立良好的融资渠道，为公司经营提供资金保障；3、负责提高资金的使用效率，有效控制资金成本，规避资金运作风险；4、监督公司遵守国家财经法令纪律，以及董事会决议；5、负责组织对门店的资金管理工作进行检查指导工作。出纳管理：1、指导出纳及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支业务，做到

4、工作在规定时间内完成；现金收付审核审批有据，严格按照有关现金管理制度的规定办理；银行结算支票使用规范；2、指导出纳及时、认真登日记账，保证日清月结；及时做好帐单核对，做好余额调节表；3、指导出纳妥善保管库存现金，妥善保管有价证券，妥善保管保险箱和印章，避免出现遗失和盗用。审计管理：1、负责对公司及门店签定的经济合同、契约、协议进行事前、事中、事后审计监督；2、编制审计计划，下发审计通知，收集审计证据，编制审计底稿、实施审计过程、编制审计报告；3、负责执行对公司的年度审计、项目审计、资产审计、招商审计、商品采购审计、行政采购审计、财务

5、审计、收银审计、盘点审计、工程审计、干部离任审计、专项审计等；4、各类费用开支控制、销售收入的审核、库存损耗的审查和控制、调查任何财务损益的原因；5、依法对公司和所属各门店财务流程及其要职要员的经济活动、经济效益及任期经济责任进行审计检查、监督、评价；6、分析财务数据、指标、报告、提出内部审计政策的制定及变动方案；7、了解财务税收方案监督其执行情况，提出整改建议；8、及时组织安排对各门店财务进行审计；及时安排对门店财务的临时性审计。版本/修改状态：V1.0岗位说明书页次：4/3____________________________

6、________________________________________________________________资金分析：1、负责定期分析公司资金使用情况，审核各类资金类报表、报告及资料，对其正确性、及时性负责；2、分析财务数据、指标、报告、提出内部审计政策的制定及变动方案。部门管理：1、组织会计人员进行业务学习，不断提高业务水平；2、在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等；3、负责组织完善本部门制定与其专业管理相关的各项管理制度及规范；4、协助人力资源部制定人才开发计划和培训计划，并监督各店实施;5、落实考核方案

7、和考核指标，逐级实施绩效考核与辅导，考核评估下属人员的任职资格；6、收集员工投诉、意见，制定并执行改进方案，提升员工满意度；7、执行公司人力资源政策。团队建设；1、组织财务人员进行业务学习，不断提高业务水平；2、协助人力资源部制订财务部人才开发计划和培训计划，并监督实施；3、根据公司岗位任职资格、素质模型要求，通过公司的招聘流程，按照财务部的专业要求提出招聘需求，协助确定人选；4、导向推动各业态门店建立合理的岗位配置。其他：1、完成领导临时交办的工作；2、履行企业核心技术保密协议。四、主要权限建议权1、对资金管理、现金业务、财务审计

8、等规范、流程具有建议权；2、对直线下属人员的入、离、异动、考核、培训具有建议权；3、对财务中心副总的决策具有建议权；监督权1、对公司、门店的资金账务、资金的使用情况具有监督权；2、对固定资产申购、费用审批执行等具有监督权；3、对给个岗