财务部资金会计岗位说明书

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1、财务部资金会计岗位说明书岗位名称资金会计定员人数1岗位级别科员所属部门财务部直接上级部门经理、副经理直接下级岗位职责：1、负责公司资金收支及银行、票据结算业务。2、负责公司资金计划编制、汇总、上报、保管存档工作。3、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表。4、负责各银行账户对账工作，协助会计人员按时做好银行余额调节表，做好内部存款对账工作，做好存档工作。5、负责票据备查簿序时登记、背书、解付等业务。6、负责保管现金、承兑汇票、有价证券、空白支票、财务印件（法人章）、公司银行贷款卡等，并保证安全性。7、负责编制银行贷

2、款利息计提表及内部存款结息业务，并传递会计入账。8、负责公司融资资料准备、整理工作。9、负责办理银行账户开、销户业务。10、配合部门人员完成其他工作。◆完成领导交办的其他工作任职资格与条件：1、初始学历：本科及以上；2、专业：财务管理或会计类专业；3、资格：会计从业资格证；4、职称：会计类初级；5、年龄：30周岁以下；6、从事与本岗位相关工作年限：1年以上；7、基础知识：熟练操作计算机办公软件，较强的组织协调、沟通能力，较强文字、综合分析能力；熟悉职责和主要业务流程;8、专业知识：掌握会计核算、公司法、ERP、内控制度。

3、9、职业道德：爱岗敬业、坚持准则、廉洁自爱10、条件特别优秀者可适当放宽。