.一般设备物资进口业务流程

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1、1.5一般设备物资进口业务流程1.5一般设备物资进口业务流程1.5一般设备物资进口业务流程一、业务目标1经营目标1.1依据发展计划部、物资装备部批准的一般设备物资进口采购计划、分交计划，确保股份公司生产建设所需进口物资的供应时间和质量。1.2降低采购成本。1.3资金收付及时，保证资金安全。2财务目标2.1会计处理真实、准确、完整。3合规目标3.1符合国家外贸政策和规定。3.2代理进口协议书、国际贸易（进口）合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1经营风险1.1对国外资源市场行情缺乏了解、分析、跟踪，导致采购价格

2、不合理。1.2供应商单一,造成供应市场垄断、致使采购价格严重高于合理市场价格;供应商履约能力不足，造成国际贸易（进口）合同无法履行。1.3对供应商无法按国际贸易（进口）合同规定及时支付，造成迟交货，影响分（子）公司正常生产和工期，同时导致股份公司对外信誉下降。1.4运输代理选择不当，造成货物灭失、损坏或无法正常交送货物；船期不合理不能及时交付货物，影响分（子）公司正常生产和使用。1.5正本报关单核销联流失，造成无法核销，影响股份公司对外正常付汇。1.6代理进口协议书对分(子)公司(委托方)与外贸代理公司（受托方）的权利、义务和责任等条款规

3、定不清晰,或在国际贸易（进口）合同执行过程中违背了代理进口协议书有关条款,造成采购商品品种、数量、质量、价格不当，采购成本增加。1.7未经审核，擅自变更代理进口协议书和国际贸易（进口）合同标准文本中涉及权利、义务的条款所导致的风险。2财务风险2.1对分（子）公司结算不及时，导致分（子）公司资产、原料无法及时、准确入账，造成会计记录不及时，成本核算不准确。3合规风险3.1违反国家外贸、外汇、海关政策和规定而导致处罚。3.2代理进口协议书和国际贸易（进口）合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤

4、与控制点1制定进口物资采购计划1.1外贸代理公司按照发展计划部、物资装备部审核通过的一般设备物资国内外采购计划、分交计划，制定相应的进口物资计划。2签订代理进口协议书2.1外贸代理公司接受委托后与分（子）公司签订代理进口协议书，明确双方权利、义务。代理进口协议书应采用经法律事务部审定的统一标准文本。如有相关条款变动，应会同法律事务、财务、运输等部门共同审核。3供应商信用考核与选择3.1外贸代理公司对签约供应商进行资格审核、评级，建立信用档案，并定期更新评级。对在信用档案中等级较差的供应商不予考虑或在签订国际贸易（进口）合同时采用更严格的条

5、款加以约束。3.2外贸代理公司根据不同情况，以询比价、国际公开招标、邀请招标等方式选择供应商；组织技术交流及商务谈判；按照计划严格控制采购价格，严格分清业务责任。4国际贸易（进口）合同的审批与签订4.1分（子）公司从符合技术要求的供应商中，选取性价比最优者，与之签订技术协议。外贸代理公司业务部门填写代理贸易合同申报表和签订贸易合同申请表，按照签订贸易合同的授权规定，经业务部门经理、财务部门、运输部门(岗位)和法律事务部门确认，报外贸代理公司分管副经理审查批准后，参照经法律事务部审定的国际贸易（进口）合同标准文本，签订国际贸易（进口）合同。

6、5设备出厂前检验5.1对必须进行装船前检验的设备，出厂前，外贸代理公司应组织分（子）公司及其他有关人员到供应商厂家进行设备检验，检验标准符合国际贸易（进口）合同中有关条款的规定。6运输合同的询价与签约6.1外贸代理公司运输部门(岗位)协助各进口业务部门就硬件设备和材料进口运输事宜以FOB条款对外询价。各进口业务部门在签订国际贸易（进口）合同时，凡涉及运输、保险事项须采用经法律事务部审定的国际贸易（进口）合同标准文本中的FOB条款。如需改动，运输部门(岗位)配合进口业务部门参与谈判，保证顺利签约。6.2由于特殊原因不能以FOB条款成交的国际

7、贸易（进口）合同，外贸代理公司进口业务部门应在签约前书面通知运输部门(岗位)，并填写《非FOB贸易合同情况登记表》，经运输部门(岗位)书面确认后方可签约。进口业务部门将国际贸易（进口）合同和代理进口协议书复印件交运输部门(岗位)。业务部门要定时查看国际贸易（进口）合同台账，保证交货日期。7租船订舱及投保与索赔7.1外贸代理公司运输部门(岗位)收到进口业务部门签订的国际贸易（进口）合同后，填写《保运工作台账》，预估交货期。7.2外贸代理公司运输部门(岗位)根据货运代理企业资信调查情况，向至少三家货运代理企业发出询价，结合船期、船况、装载方案

8、和价格等资料进行选择确定。7.3各进口业务部门收到供应商发来的货物备妥通知后交运输部门(岗位)，运输部门(岗位)登记签收，并租船订舱，协调交货过程中的问题。业务部门应定时查看国际贸易（进口）合