汉庭会计出纳岗位职责

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1、汉庭酒店集团加盟店会计、出纳岗位职责1.加盟店出纳工作职责职位编号特许出纳职位名称酒店出纳所在部门酒店级别酒店出纳上级店长、酒店会计下属1.1岗位职责（本岗位职责同样适用于加盟业主委派的出纳）：完成店内日常的现金报销和银行付款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工作，审核各类报销和付款凭证，以及负责酒店所有税务相关事项，在完成好本职工作的同时，积极配合店长和酒店会计完成店内其他工作。详细如下：1.1.1现金管理1)负责日常备用金的申请和提现工作；2)负责每天库存现金的盘点，编制现金盘点表，做到现金账日清月结；3)每日将营业款核对无误后解存到

2、银行的独立帐户中，并及时拿取回单。双休日和节假日顺延，不得“坐支”现金，坚持收支两条线原则；4)及时到银行兑换零钱备用金，以方便前台的找换。1.1.2酒店银行业务的管理1)办理银行帐户的开设、注销和变更工作，并归档保存银行开设、注销和变更信息；2)办理网上银行帐户的开设，并归档保存网上银行相关资料；3)负责支票、贷记凭证、电汇等登记和管理工作；4)负责酒店银行信息的管理工作，整理酒店供应商银行的相关信息（包括帐号、联系人、地址等），并将相关信息归档保存；5)负责办理柜面兑换零钞及各类银行相关业务；6)保存银行余额调节表、银行对账单复印件。

3、1.1.3报销支付业务1)负责酒店的现金报销业务；2)负责对已稽核过的单据进行付款，开具支票或网上银行支付；3)每月对已审批过的工资进行支付；4)确保酒店店长支付正常的经营款项，否则视需要汉庭有权收回财务管理权。1.1.4帐务处理1)负责酒店收付款凭证录入；2)月初根据上月银行对帐单，编制银行余额调节表；3)月初盘点出纳备用金编制库存现金盘点表。1.1.5收入与日审管理1)审核现金、信用卡、支票与《交班报表》是否一致，确保酒店营业款与PMS一致，并及时将营业款解入银行；1)进行信用卡的审核与核销工作，编制《信用卡统计明细表》上报会计审核；

4、对信用卡未达部分及时追收；2)根据杂项收入转帐单登记《前台小商品明细表》、《早餐明细表》、《会员卡销售记录表》等;确保销售金额与当日PMS“记账平衡表”的销售金额一致；3)根据《汉庭酒店日审流程和夜审流程》审核封包；4)对前台账单及报表进行装订归档。1.1.1存货和资产管理1)负责酒店早餐原料、小商品等物资验收工作；2)每月进行小商品、会员卡及客用品的监盘工作，确保小商品、会员卡及客用品帐实相符；3)酒店自购物资，月末配合将供应商送货单和酒店申购单交会计，会计进行暂估入账；4)每月及时进行棉织品的监盘工作。1.1.2发票／税务工作1)负责

5、发票的申购、领用、核销、管理和检查工作；2)负责各项对外报税及税务协调工作:主要是月度（营业税及附加、增值税、个人所得税）、季度（企业所得税）的申报；3)负责年度所得税清算、财务年度审计。1.1.3酒店人事工作1)负责酒店新进员的录用、退工手续的办理；2)负责住养老金、住房公积金、待业保险金的缴纳、领取、咨询、转移；3)负责人事合同、劳务手册、人员挡案的整理、归档。2.加盟店会计工作职责职位编号特许会计职位名称酒店会计所在部门酒店级别酒店会计上级店长、业主、财务经理下属酒店出纳2.1岗位职责（本岗位职责适用：本岗位职责同样适用于加盟业主委

6、派的会计）:完成店内各项财务工作，监督店内各项财务制度的实施，审核出纳各项工作的完成情况，积极配合店长的工作。2.1.1开业筹备阶段工作1)酒店管理公司注册（工商、税务、银行基本户、POS机）；2)协助对非中央采购的开业物品采购及开业后采购制度的建立；3)酒店资产管理-建立资产备查薄电子档案，并对其维护；4)物品到货验收工作安排；5)酒店仓库制度建立；6)PMS的撑握；7)根据店长提供的有效员工合同到劳动机关办理员工录用手续；8)养老金、公积金账户的建立；9)财务软件的初始化。2.1.2酒店财务管理和资金安全管理1)原则上要求酒店设立独立

7、经营帐户，并对该账户进行监管，确保该帐户资金安全；确保酒店店长支付正常的经营款项；1)保证营业收入及时、足额解缴；会计通过网银/电话银行及时查询出纳解款情况；会计监督出纳做到坚持收支两条线，不得坐支现金；2)按照《汉庭酒店连锁审批审批制度－加盟酒店》和相关会计核算制度，对出纳制作的各项报销和付款凭证进行审核；网上银行由出纳经办、会计授权。3)每月对出纳库存备用金进行盘点，不得少于2次，并在盘点表上签字确认；4)每月至少4次对前台备用金进行盘点，并在盘点表上签字确认；5)每月末会计对出纳保管的空白支票、有价票据等进行监盘，在《支票登记簿》中

8、记录盘点结果；6)酒店会计每月初必须对出纳编制的银行余额调节表进行账实核对，打印签名，再交由业主或业主指定人员审核签名。为了酒店资金安全，酒店每月银行对帐单需交于业主最终审核签字，正本存档。2