财务软件应用实训资料

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1、财务软件应用实训上机指导书指导教师:曾玲芳21实验一系统管理[实验目的]了解金蝶KIS的基本功能及操作界面；掌握金蝶KIS软件中有关系统管理的操作方法，理解系统管理在整个软件系统中的作用及重要性。[实验准备]1、已正确安装金蝶KIS软件；设置系统日期格式[实验任务]以系统管理员“manager”的身份进行系统管理：1、系统登录；2、建立账套；3、增加操作员；4、设置操作员权限；5、操作员切换；6、更改登录密码；7、数据引入与备份（备份至“可移动磁盘”中“××账套备份”︱“实验一备份”）[实验资料]一、账套设置账套文件：AAA公司账套名称：广

2、东省AAA商贸有限公司行业性质：股份有限公司（预留会计科目）应用模式:标准模式本位币：人民币（代码：RMB）会计科目编码级次：6-4-2-2-2-2-2会计期间界定方式:自然月份会计期间：1月1日至12月31日启用日期：2004年1月1日二、岗位及权限设置系统管理员吴妮：安全码11111,具有财务核算与管理的全部权限。前期负责完成各项初始化工作；运行阶段负责审核工作。权限范围：所有用户。具有检查科目权限。授予所有权限。操作员李明（学生姓名）：安全码22222,负责将有关原始凭证输入系统，并对审核过的记账凭证进行记账；打印输出有关证账表；负责

3、银行对账及银行存款余额调节表的输出。权限范围：当前用户，具有检查科目权限。1、操作权限：账务处理-凭证：“凭证审核”以外的全部权限。账务处理-期末处理：全部权限。工资：全部权限固定资产：“改变折旧方法”以外全部权限。往来管理：“合同录入”及“核销往来业务”两项。2、报表权限：账务处理、工资、固定资产、往来管理、出纳管理：“查看”及“打印”权限。报表与分析-资产负债表、利润表：“查看”与“打印”权限。3、科目权限：全部科目。操作员陆玉芳：安全码33333,负责出纳相关工作。权限范围：所有用户。检查科目权限1、操作权限：出纳管理：全部权限。2、

4、报表权限：出纳管理：“查看”及“打印”权限。3、科目权限：“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”及“应收票据”。21实验二财务核算系统框架的建立[实验目的]掌握金蝶KIS软件中有关核算框架的相关内容及操作方法，理解系统管理和建立核算框架在整个软件系统中的作用及重要性。[实验准备]1、已完成实验一的操作。2、引入“可移动磁盘”中“××账套备份”︱“实验一备份”的账套数据。[实验任务]以系统管理员的身份进行财务系统核算框架的建立：1、设置核算项目；2、设置货币类别；3、建立会计科目；4、设置凭证选项；5、设置账簿选项及高级选项；6、数据备份（

5、备份至“可移动磁盘”中“××账套备份”︱“实验二备份”）[实验资料]一、核算项目AAA公司需设置部门、职员、供应商、客户和库存商品等5个核算项目。将系统中已有的“部门”和“职员”项目保留不变，将“往来单位”名称改为“客户”，同时按下列资料增设“供应商”和“库存商品”项目。供应商和库存商品类别栏目设置供应商类别栏目设置库存商品类别栏目设置名称属性名称属性地址文本规格型号文本邮编文本存放地点文本传真文本计量单位文本电话文本联系人文本开户银行及账号文本二、货币类别（增加）货币代码：USD货币名称：美元期初汇率：1美元=8.27670元人民币（以“

6、增加”按钮保存）三、会计科目与系统中预置的会计科目比较，须做以下工作：需要删除的会计科目：1211、1231、1232、1241、1251、4101、4105、4107、21710110（该科目删除后再增设为217112，应交税金/未交增值税）。需要修改的会计科目：下表有关科目及设有辅助核算的科目。需要增设的各会计科目：各明细核算科目。会计科目修改前后对照表修改前编码及科目修改前编码及科目1201，物资采购1201，商品采购3101，股本3101，实收资本21710110，应交税金/应交增值税/未交增值税217112，应交税金/未交增值税2

7、1AAA公司部分会计科目及2004年年初科目余额表科目代码科目名称核算类型方向年初余额1001现金借2560100101人民币现金日记账现金类科目借2560100102美元现金日记账现金类科目核算单一外币期末调汇借1002银行存款借306743.2100201工行存款日记账结算类科目借207422.8100202美元存款日记账结算类科目核算单一外币期末调汇借99320.4(12000)1009其他货币资金借50300100903银行汇票借503001111应收票据客户往来往来业务核算借210600111101银行承兑汇票借

8、210600111102商业承兑汇票借1131应收账款客户往来往来业务核算借1842751133其他应收款借12000113301应收职工借款职员核算借120001141坏账准