《财务软件应用实训》.doc

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1、《财务软件应用实训》指导书李岚通过此练习题的操作可以使学员掌握金蝶K3管理软件中关于财务系统的操作知识。请各位学员注意正常开机，正常关机。实验一一、目的与要求1、掌握账务处理系统的启动与退出；2、了解新账套的建立；3、掌握账务初始化工作的必要操作。二、实验内容（一）新账套的建立以“03”操作员身份填制下列凭证。1、分类编码方案：（1）科目编码方案为4-2-2-2-2-2。（2）部门编码方案为2-2。（3）结算方式编码方案为1-2。（4）客户和供应商编码方案为2-3-3。（5）其他编码项目保持不变。2、数据精度定义：选择默认值。3、进行该账套的各模块的启用设置。

2、（二）基础设置注册【企业门户】，进入“设置”页签，开始进行该账套的基础设置。1、定义外币及汇率：美元，币符USD,2008年10月份记账汇率为8.40日元，币符JPY,2008年10月份记账汇率为0.062、定义凭证类别：收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10023、增设“结算方式”：“01——现金结算”，“02——支票结算”，“03——电汇结算”，“04——委托收款”四种结算方式。4、增设“部门档案”：部门名称部门编号下属部门及其编号销售中心010101销售一部0102销售二部管理中心020201财

3、务部0202人力资源部0203总经办0204市场部制造中心030301一车间0302二车间0303运输处0304：机修处开发中心040401开发一部0402开发二部5、增设“职员档案”：010101——销售一部的李平；020101——财务部的张力。6、增设“客户分类”：“01——批发”，“02——代销”，“03——专柜”三种分类。7、增设“客户档案”客户编号单位名称所属分类HHGYZ华宏供应站批发CXMYGS昌新贸易公司批发JYSH精益商行代销LSGS利氏公司专柜8、增设“供应商分类”：01：原料供应商。9、增设“供应商档案”：客户编号单位名称所属分类JLSH

4、金陵商行原料供应商实验二一、目的与要求1、掌握科目的设置、辅助账的设置、现金银行科目的修改删除。2、掌握录入和修改科目的期初余额，辅助账的期初余额的录入。二、实验内容（一）设置会计科目1、设置指定科目，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”；2、根据第3、4、5页的表格增设有关科目；3、注意个人往来、部门核算和客户往来、供应商往来等辅助核算的设置。（二）录入科目的期初余额1、根据第3、4页的表格录入科目的期初余额；2、根据“辅助科目明细余额”录入辅助账的期初余额，并试算平衡。辅助科目明细余额如下：（金额单位：元）（1）应收账款——精益商行3,510.00——利

5、氏公司3,430.00——昌新贸易公司11,700.00——华宏供应站23,400.00（2）其他应收款/备用金——运输处1,200.00——一车间1,200.00（3）其他应收款/个人其他应收款——李平（销售一部）900.00（4）应付账款——金陵商行58,500.00科目编号科目名称辅助方向期初余额科目编号科目名称辅助方向期初余额1001库存现金借2052.00222105应交所得税贷1002银行存款借400000.00222106应交城建税贷100201工行存款借200000.00222107应交个人所得税贷100202中行存款美元借200000.002

6、231应付利息贷1012其他货币资金借2232应付股利贷101201外埠存款借2241其他应付款贷101202银行本票借2501长期借款贷101203银行汇票借2502应付债券贷101204信用卡借250201债券面值贷1101交易性金融资产借250202债券溢价贷110101股票借250203债券折价贷110102债券借250204应计利息贷110103基金借2701长期应付款贷1121应收票据客户借2702未确认融资费用贷1122应收账款客户借42040.002711专项应付款贷1123预付账款供应商借2801预计负债贷1131应收股利借2901递延所得税

7、负债贷1132应收利息借3001清算资金往来贷1221其他应收款借3300.003002货币兑换贷122101备用金部门借2400.003101衍生工具贷122102个人应收款个人借900.003201套期工具贷1231坏账准备贷114.003202被套期项目贷1401材料采购借4001实收资本贷1262065.901402在途物资借4002资本公积贷1403原材料借400201资本（或股本）溢价贷140301101材料借400202其他资本公积贷140302102材料借4101盈余公积贷1269.10140303103材料借410101法定盈余公积贷1269

8、.101404材料成本差异贷4103本