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1、银华多利宝货币2017年第2季度报告银华多利宝货币市场基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月21日第13页共13页银华多利宝货币2017年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合
2、报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称银华多利宝货币交易代码000604基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年4月25日报告期末基金份额总额24,160,008,090.80份投资目标在有效控
3、制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将基于主要经济指标（包括：GDP增长率、国内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等）分析背景下制定投资策略，力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创造稳定的收益率。业绩比较基准活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托
4、管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称银华多利宝货币A银华多利宝货币B下属分级基金的交易代码000604000605报告期末下属分级基金的份额总额531,743,973.99份23,628,264,116.81份第13页共13页银华多利宝货币2017年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）银华多利宝货币A银华多利宝货币B1.本期已实现收益5,670,769.36239,430,786.802．本期利润5
5、,670,769.36239,430,786.803．期末基金资产净值531,743,973.9923,628,264,116.81注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银华多利宝货币A阶段净值收益率①净值收益
6、率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0027%0.0007%0.0873%0.0000%0.9154%0.0007%注：本基金利润分配是按日结转份额。银华多利宝货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0630%0.0007%0.0873%0.0000%0.9757%0.0007%注：本基金利润分配是按日结转份额。第13页共13页银华多利宝货币2017年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来
7、基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第13页共13页银华多利宝货币2017年第2季度报告注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期洪利平女士本基金的基金经理2017年2月28日-8年第13页共13页银华多利宝货币2017年第2季度报告硕士学位。曾任职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司，2015
8、年8月加盟银华基金管理有限公司，曾任投资管理三部基金经理助理，现任投资管理三部二级部门副总经理。自2017年2月28日起兼任银华惠添益货币市场基金、银华货币市场证券投资基金和银华交易型货币市场基金基金经理，自2017年3月22日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。王树丽女士本基金的基金经理2017年5月4日-3.5年硕士学位；2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交
