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1、银华交易型货币市场基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月21日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过
2、往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称银华交易型货币场内简称银华日利交易代码511880基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月1日报告期末基金份额总额309,697,284.81份投资目标在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。投资策略本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为
3、核心的资产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收益。业绩比较基准活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称银华日利银华日利B下属分级基金的交易代码511880003816报告期末下属分级基金的份额总额296,017,420.00份13,679,864.81份§1主要财务指标和基金净值表现
4、1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）银华日利银华日利B1.本期已实现收益319,069,994.1113,832,626.522．本期利润319,069,994.1113,832,626.523．期末基金资产净值30,121,363,723.121,504,173,025.39注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2
5、、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，因此，增加披露以下财务指标：（1）加权平均基金份额本期利润：银华日利是0.9121元，银华日利B是1.0457元（2）期末基金份额净值：银华日利是101.778元（含节假日收益。本基金于2013年4月3日进行了份额折算，折算后本基金份额面值由初始1.000元调整为100.000元。），银华日利B是109.981元（含节假日收益）。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银华日利阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.8952%0.01
6、00%0.0873%0.0010%0.8079%0.0090%银华日利B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9556%0.0105%0.0873%0.0010%0.8683%0.0095%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期洪利平女士本基金的
7、基金经理2017年2月28日-8年硕士学位。曾就职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司。2015年8月加盟银华基金，曾任基金经理助理，现任投资管理三部二级部门副总经理。自2017年2月28日起兼任银华惠添益货币市场基金、银华货币市场证券投资基金、银华多利宝货币市场基金基金经理。自2017年3月22日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日
