通信公司 公司差旅管理和费用报销制度

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1、公司差旅管理和费用报销制度（4.0）为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写公司出差申请单，明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，如要借款，应填写“借款金额”，出差申请单应由相关领导审核签字方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差人员，应如实详细填写纸质“差旅费报销单”和电子档

2、的费用表各一份，两者金额必须一致，否则不得报销。3、项目人员差旅费实行食宿定额包干制，标准如下：岗位级别非常驻项目（食宿）常驻项目(食）合肥（食）市内交通费长途交通费1岗802015实报实销实报实销2A岗1003020实报实销实报实销2B岗1104030实报实销实报实销3A岗1205040实报实销实报实销3B岗1305545实报实销实报实销4A岗1406050实报实销实报实销4B岗1506555实报实销实报实销5A岗1607060实报实销实报实销5B岗1707565实报实销实报实销6A岗1808070实报实销实报实销6B

3、岗1908575实报实销实报实销7A岗2009080实报实销实报实销7B岗2109585实报实销实报实销8岗220110100实报实销实报实销9岗240130120实报实销实报实销注：常驻项目公司提供租房费用、租房附属费用和部分生活用品4、非项目人员差旅费标准如下：人员食宿食(没有住宿）市内交通长途交通费用总经理实报实销实报实销实报实销实报实销1岗、2岗、3岗12030实报实销实报实销4岗、5岗、6岗14040实报实销实报实销7岗、8岗、9岗16050实报实销实报实销副总16050实报实销实报实销经理助理、主管14040

4、实报实销实报实销一般人员12030实报实销实报实销注：出差到外省大城市另作调整三、差旅费报销原则（1）所有的员工不论出差与否，都每月享有100元的通讯补贴，但需提供资费发票报销，在合肥没有项目的技术类员工没有食宿和交通补贴（2）在外地学习、会议、培训的人员，公司承担住宿费用和交通费，伙食费根据具体情况给予标准不等的补助（3）出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因、时间、被招待对象和就餐金额。（4）出差补助天数实行：有住宿的，按实际住宿天数补助，无住宿的，按自然天数补助。（5）出差人员不管省内省外出

5、差，在不影响工作的情况下首选交通工具为火车，其次为汽车，特殊情况经领导批准乘坐飞机。（6）出差人员应在回公司后5天内报帐，需延期的需领导批准（7）因特殊原因，实际住宿费超过补助标准，经领导同意，可以按实际住宿票据报销，伙食补助按规定另计（8）项目人员作为主体直接向财务报销，项目共同的费用由项目经理或公司指定人员统一报账，（9）“测试话费”应严格按照项目的实际需要充值，多余的话费或充值卡应根据具体情况返还给公司（另销户费应在销户的下月由经办人去营业厅领取所剩的费用连同资费单据一并到财务部报销并退还相应费用）（10）公司外地

6、常驻人员在每月5号之前报销上月的费用，费用电子档要先由财务人员审核，报销单据按规定粘贴整齐写好报销封面随人带回公司或邮寄。没有按规定程序报账的，没有粘贴完好的，财务有权拒绝审核。并打回重新报账直至符合标准。省内长期出差的人员每月规定能回公司驻地（合肥）调整休息两次，每次不超过两天，往返交通费公司承担但不再补贴伙食。（11）长期驻外人员如果周五下午回合肥，当天伙食补助和项目补贴正常，周六一天没有伙食补助和项目补贴，周末下午回出差地只提供伙食补贴但不提供项目补贴，重大节日回肥休假报销同上。出差人员回肥休息期间产生的打的费不能

7、报销，如有特殊情况或出于工作需要给予报销，以财务审核为主。（12）费用报销凭证必须按照实际发生的时间顺序和凭证类别填写报销单并整齐粘贴，否则不予报销。（13）取得报销的凭证必须合法，合理，合规。无法取得合法凭证的需另附书面说明，(14)短期出差或短期项目住宿报销必须提供不少于补贴金额的50%住宿发票，否则，不予报销。（例如：1岗的非常驻项目的补贴是80元每天，那么需提供不低于40元每天的住宿发票，其他岗位以此类推……）四、本规定从2011年1月1日起执行。以上规定如有特殊情况的，请以财务审核为主。