现金流量表(企业)

《现金流量表(企业)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、现金流量表(企业)会企03表编制单位:2010年度单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1599835.60收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9599835.60购买商品、接受劳务支付的现金10476278.60支付给职工以及为职工支付的现金12119967.00支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流入小计20596.245.60经营活动产生的现金流量净额213590.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长

2、期资产所收到的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302862410.03投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金355000000.00现金流出小计367862410.03投资活动产生的现金流量净额37-7862410.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金388000000.00借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计448000000.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52

3、现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额548000000.00四、汇率变动对支付的影响55五、现金及现金等价物净增加额56141179.97补充资料行次金额1．将净利润调节为经营活动现金流量净利润5751594.40加:计提的资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少(减:增加)64预提费用增加(减,减少)65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71-158359.04经营性应收项目的减少（减：增

4、加）72经营性应付项目的增加（减：减少）73116764.64其他74-6410经营活动产生的现金流量净额753590.002．不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783．现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额79141179.97减：现金的期初余额800加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83141179.97表间逻辑关系：1。（20）=（1）+（3）+（8）+（9）+（10）+（12）+（13）+（18）2．（29）=（22）+（23）+（25）+（28）3．

5、（36）=（30）+（31）+（35）+（36）4．（44）=（38）+（40）+（43）5．（53）=（45）+（46）+（52）