资金平衡表审定表

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1、资金平衡表审定表Sheet1表5-3索引号：资金平衡表审定表审计期间__________项目名称：项目执行单位：金额单位：报表项目上年末审定数当年报表年初数差异数当年报表年初审定数报表年末未审定数（人民币）调整数（+/-）报表年末审定数资金占用00一、项目支出合计01、交付使用资产02、待核销项目支出03、转出投资04、在建工程0二、应收生产单位投资借款0其中：应收生产单位世界银行贷款0三、拨付所属投资借款0四、器材0其中：待处理器材损失0五、货币资金合计01、银行存款0其中：专用帐户存款02、现金0六、预付及应收款合

2、计0其中：应收世界银行贷款利息0应收世界银行贷款承诺费0应收世界银行贷款资金占用费0七、有价证券0八、固定资产合计0固定资产原价0减：累计折旧0固定资产净值0固定资产清理0待处理固定资产损失0资金占用合计0资金来源0一、项目拨款合计0二、项目资本与项目资本公积0其中：捐赠款0三、项目借款合计01、项目投资借款0（1）国外借款0其中：国际开发协会0国际复兴开发银行0报表项目上年末审定数当年报表年初数差异数当年报表年初审定数报表年末未审定数（人民币）调整数（+/-）报表年末审定数技术合作信贷00联合融资00（2）国内借款0

3、02、其他借款00四、上级拨入投资借款00其中：拨入世界银行贷款00五、企业债券资金00六、待冲基建支出00七、应付款合计00其中：应付世界银行贷款利息00应付世界银行贷款承诺费00应付世界银行贷款资金占用费00八、未交款合计00九、上级拨入资金00十、留成收入00资金来源合计00问题摘要：审计结论：审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：---工作底稿取数---审计阶段：----会计报表审计项：-----报表模板区域：------期末所有项目月份报表：-------1---工作底稿取数---审计阶段：----会计报表

4、审计项：-----报表模板区域：------期初所有项目月份报表：-------1Sheet2Sheet3