投标保证金管理流程正式版-云南耀邦达电力工程有限

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1、云南耀邦达电力工程有限公司投标保证金管理流程编号：2014047-SCB(清单编号：2.1.4.3)编制:刘莉日期:2014年04月03日审核:杨枝华日期:2014年05月05日批准:罗绍云日期:2014年05月05日2014年05月05日发布2014年05月06日执行第7页共7页1.0目的规范投标保证金收支管理行为，保障投标顺利进行和投标保证金的及时回收。2.0适用范围本流程适用于公司投标保证金的支付及回收管理。3.0流程授权岗位及主导岗位流程授权岗位：市场部经理；流程主导岗位：市场部行政文员。4.0引用文件无。5.0术语解释无。6.0流程图第7页

2、共7页第7页共7页7.0流程说明活动序号部门及岗位活动说明工作标准记录时限规范投标保证金收支管理行为，保障投标顺利进行和投标保证金的及时回收市场部经理1.收到《投标任务安排表》市场部行政文员接收市场部经理批准的《投标任务安排表》。查阅招标文件，确定投标保证金的金额及提交时间要求。10分钟2.办理投标保证金请款手续市场部行政文员按照公司《一般请款流程》的规定办理投标保证金请款手续，并向财务部出纳提供有关资料。1.严格执行公司《一般请款流程》；2.提供招标文件中有关投标保证金支付的资料复印件；3.明确要求投标保证金提交时间；4.明确投标保证金支付回执单的

3、提交时间。0.5天3.支付投标保证金财务部出纳支付投标保证金。1.支付投标保证金；2.支付时间满足市场部的工作要求。市场部规定时间内4.提交银行回执单财务部出纳投标保证金支付成功后，在市场部规定的时间内取回回执单，并提交市场部行政文员。1.取回回执单；2.在规定的时间内提交市场部行政文员；3.办理交接手续。市场部规定时间内5.扫描银行回执单市场部行政文员扫描银行回执单，并将扫描件汇编入投标文件中。1.扫描件清晰；2.将扫描件汇编入投标文件中；3.将银行回执单原件归还财务部出纳。30分钟6.登记《投标保证金管理台账》市场部行政文员将投标保证金支付情况在

4、《投标保证金管理台账》上进行登记。登记完整、准确、规范。《投标保证金管理台账》10分钟7.定期核对投标保证金退付条件市场部行政文员当中标结果公示后，定期联系业主方或招标代理机构落实保证金是否达到退付条件。1.每周联系跟踪；2.掌握待退回投标保证金的退付条件。每周一8.办理投标保证金退付手续市场部行政文员根据业主方或招标代理机构回复的退付时间、方式，准备退付所需资料，并办理退付手续。1.资料准备齐全；2.办理及时；3.退付手续办理成功。0.5天9.确认到账情况，反馈到账信息财务部出纳确认退回投标保证金的到账情况，及时向市场部行政文员反馈到账信息。1.确

5、认到账；2.向市场部行政文员反馈到账信息。1小时第7页共7页10.更新《投标保证金管理台账》市场部行政文员根据财务部出纳反馈的到账信息，更新《投标保证金管理台账》，并向招标单位索要中标服务费发票。1.登记完整、准确、规范；2.向招标单位索要中标服务费发票，并交财务部出纳销账。《投标保证金管理台账》10分钟11.资料存档市场部行政文员将《投标保证金管理台账》按年打印装订存档。完整、规范。每年1月10日前投标保证金收支管理行为规范，保障了投标顺利进行，投标保证金回收及时市场部经理第7页共7页8.0流程记录文件清单编号记录文件名称有无格式要求介质01《投标

6、保证金管理台账》有电子版本/纸质029.0流程文件修改记录序号原内容修改后内容修改时间备注0102030410.0流程记录文件格式10.1附件《投标保证金管理台账》第7页共7页投标保证金管理台账序号项目名称标包请款时间收款单位金额联系人联系电话收回金额其它费用收回时间第7页共7页