外汇业务和外币使用

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1、外汇业务和外币使用(一)名词解释1．外汇市场2．空头3．多头4．外汇银行5．外汇经纪人6．即期外汇交易7．远期外汇交易8．套汇交易9．掉期交易(二)多项选择题1．外汇市场主要由()构成。A．外汇银行B．外汇经纪人C．中央银行D．顾客2．按外汇市场的组织形态划分，外汇市场可分为()。A．抽象市场B．官方市场C．黑市D．有形市场3．按外汇市场是否受到控制划分，外汇市场可分为()。A．自由外汇市场B．官方外汇市场C．官方控制的自由外汇市场D．黑市4．外汇业务主要包括()。A．即期外汇交易B．远期外汇交易C．外汇期货D．外币期权5．即期外汇交易可分为()。A．电汇B．信

2、汇C．票汇D．套汇6．根据套汇的方式不同，套汇交易可分为()。A．票汇B．直接套汇C．间接套汇D．套利7．按行使期权的日期划分，外汇期权一般可分为()。A．欧式期权B．美式期权C．看涨期权D．看跌期权8．外币期权的保险费率的高低受()因素的影响。A．市场现行汇率水平B．期权的协定价格C．时间价值或有效期D．预期波幅(三)判断题1．外汇经纪人代客户接洽外汇买卖，旨在收取佣金，他们不承担任何外汇风险。()2．外汇期货与远期外汇业务相似，大多数最后都要交割。()3．中央银行不仅是外汇市场的成员，而且还是外汇市场的实际操纵者。()4．外汇期权外汇业务中的远期汇率必须由买

3、卖双方在合同中预先确定。()5．电汇的凭证是外汇银行开出的具有密押的电报付款委托书。()6．信汇凭证是信汇委托书，内容与电汇委托书相同，一般采用密押而不用手签。()7．电汇和信汇的凭证均不能转让流通，而票汇的凭证除有限制转让者以外，经收款人背书后可以流通转让。()8．世界上大部分的国家都采用升水、贴水和平价来表示远期汇率。()9．我国某外贸公司因进口一批商品需向中国银行购买美元，当日中国银行的外汇牌价为1美元=8.3250-8.3260己人民币，则公司计算时应以1美元=8.3250己为准。()10．银行外汇业务遵循买卖平衡原则，若出现空头则及时补进同种外汇。()

4、11．在间接标价法下，升水时的远期汇率等于即期汇率加上升水数字。()12．远期外汇业务一般不通过经纪人，不收取佣金，外汇期货与远期外汇不同，通过经纪人，收取佣金。()13．某美国银行在外汇交易中出现日元多头，若日元汇率上升将使其蒙受外汇风险损失。()14．在外汇期权业务中，一般美式期权的保险费比欧式期权的高。()15．一般情况下，一国提高国内的利率水平，其货币的远期汇率会升水。()16．无论是直接标价法还是间接标价法，升水均表示远期汇率比即期汇率贵，贴水均表示远期汇率比即期汇率贱。()17．远期外汇业务的买卖双方必须在合同中预先规定未来交割时所依据的汇率。()1

5、8．甲货币对乙货币的远期汇率为升水，也就是乙货币对甲货币的远期汇率为贴水。()(四)单项选择题1．已知苏黎世外汇市场某日的牌价为1美元=1.1360-90瑞士法郎，则该市场上的瑞士法郎电汇美元的汇率为()。A．0.8780-0.8803B．0.8780-0.8830C．0.8830-0.8780D．0.8803-0.87802．即期外汇业务中汇率最高的是()。A．电汇汇率B．信汇汇率C．票汇汇率D．市场汇率3．一般情况下，利率高的国家的货币其远期汇率表现为()。A．贴水B．升水C．先贴水后升水D．无法确定4．在间接标价法下，升水时远期汇率等于即期汇率()。A．加

6、升水点数B．减升水点数C．乘升水点数D．除升水点数5．最后必须进行实际交割的业务是()。A．期货业务B．期权业务C．远期业务D．投机业务6．伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5846美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.5933美元，表明美元的远期汇率为()。A．升水B．平价C．贴水D．无法确定7．如果出口商品的底价为人民币价，改报外币价时，应用()来折算。A．买入价B．中间价C．卖出价D．现钞买入价8．()具有执行与不执行合约的选择权，灵活性强。A．掉期交易B．套汇交易C．外币期权D．远期外汇业务9．本币折算成外币时，应用______计算；外币折算成本币时

7、，应用______计算。()A．买入价，卖出价B．中间价，卖出价C．卖出价，买入价D．买入价，中间价10．银行进行外汇交易一般都遵循()的基本原则。A．贱买贵卖B．买卖平衡C．薄利多销D．物美价廉11．在其他条件不变的情况下，利率低的国家货币的远期汇率可能______，利率高的国家货币的远期汇率可能______。()A．贴水，升水B．不变，升水C．升水，贴水D．贴水，不变12．当市场汇率()协定价格时，购买外汇期权者可能将履行合约。A．上升高于B．下降低于C．等于D．接近13．选择外汇交割日的远期外汇交易又称为()，指交易的一方可以在成交后的第三天起至约定的期限

8、内的任何一个营业日，要求