发票管理系统方案

《发票管理系统方案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、发票管理系统项目建议书上海金蝶软件科技有限公司第48页共48页上海金蝶软件科技有限公司地址：上海市延安东路222号金光外滩中心10楼电话：（021）63350008传真；（021）63350918邮政编码：200002目录1系统概述51.1系统开发目的51.2系统适用范围概述51.2.1发票纸管控51.2.2应收帐款管理61.2.2.1发票管理71.2.2.2收款管理71.2.2.3核销处理71.2.2.4应收帐款查询分析81.2.3财务系统接口81.2.4业务系统接口（费收系统）82.总体设计91总体设计思想91.1长远规划，逐步实施

2、91.2建立集团发票信息统一平台91.3增强发票管理能力91.4系统实用原则，适应业务、技术的发展101.5适应数据集成的要求101.6安全性和可靠性101.7面向主题的数据环境101.8系统数据逻辑结构111.9反映变化并保留历史112.2系统总体架构说明122.1数据收集层122.2数据转换层132.3数据汇总层142.4数据交互层143系统功能架构说明163.1发票管理（控）163.1.1新发票订购申请183.1.2新发票入库193.1.3分发发票193.1.4领用入库203.1.5使用发票203.1.6传入财务系统213.1.7

3、结果反馈至费收213.1.8核销管理21第48页共48页上海金蝶软件科技有限公司地址：上海市延安东路222号金光外滩中心10楼电话：（021）63350008传真；（021）63350918邮政编码：2000023.1.9综合查询发票的使用详细情况213.2应收帐款管理233.2.1发票管理253.2.1.1发票维护253.2.1.2发票查询253.2.1.3发票打印253.2.1.4发票作废253.2.1.5发票打印模版设置263.2.1.3费收系统接口263.2.2收款管理263.2.2.1按发票收款273.2.2.2不按发票收款2

4、83.2.2.3收款单生成凭证的处理283.2.2.4预收款283.2.2.5预收款单生成凭证的处理283.2.3核销管理293.2.3.1到款核销293.2.3.2非同一客户收款与应收帐款的核销(代付款)293.2.3.3预收冲应收303.2.3.4红字发票303.2.3应收帐款查询分析303.2.3.1应收款明细帐303.2.3.2往来对帐单303.2.3.4帐龄分析表303.4库存管理313.4.1总公司发票入库管理323.4.2总公司发票出库管理323.4.3分公司发票入库管理323.4.4分公司损耗发票出库管理323.4.5子

5、公司发票入库管理323.4.6发票库存查询管理323.4.7发票库存盘点管理333.5基础资料333.5.1客户管理333.5.2费目管理343.5.3费率信息管理343.5.4科目信息管理343.5.5部门管理353.5.6发票设置管理353.6业务/财务数据交换353.7分公司与总部数据交换管理363.7.1FTP数据传输管理363.7.2IMTS数据传输管理373.8系统管理37第48页共48页上海金蝶软件科技有限公司地址：上海市延安东路222号金光外滩中心10楼电话：（021）63350008传真；（021）63350918邮政

6、编码：2000023.8.1日志管理373.8.2系统参数维护373.8.3系统接口维护373.8.4数据传输管理383.9权限管理383.9.1角色管理383.9.2用户管理384系统技术架构说明394.1系统软件架构394.1.1现有技术架构394.1.2设计概述404.2系统硬件环境454.2.1设计原则454.2.2设计概述46第48页共48页上海金蝶软件科技有限公司地址：上海市延安东路222号金光外滩中心10楼电话：（021）63350008传真；（021）63350918邮政编码：2000021系统概述1.1系统开发目的发票

7、管理系统将实现发票申请、领用和印制审核、库存、核销等单证管理的自动化，提高发票管理的水平和效率，实现发票在业务系统的核销，保证业务系统和财务系统的一致性，防范风险，最终实现业务、发票、账务管理系统化、远程化和规范化管理。具体而言，表现在以下几个方面：1)总公司对发票实现集中管理，能实现以本单位实时控制公司的发票使用、分发等情况，能及时了解各级公司的发票使用情况。2)从流程上控制发票管理系统使用，从而得到真实的发票管理情况。3)通过此系统能查询到发票对应的财务账，通过财务账能查询到对应的发票，将二者的关系相统一，并始之自动核销，为业务、财

8、务人员提供更详细的数据，同时不增加相关工作人员的工作负荷。4)增加了财务、业务系统的接口程度，减少财务人员的二次重复录入，按发票自动生成相关财务账，增加了出纳人员的收款准确性及速度，同时简化了流程。5)将发