某上市公司《公司财务管理制度》

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5、：财务中心批准人：执行时间：2011年1月1日中国最高端商务交流平台——中国EMBA网（www.chinaemba.cn）智力提供A财务管理制度基础P309财务部门岗位职责文件编号：CA01版本号：1：00生效日期：共页第1页1.总则1．1制定目的将公司财务部门职责分工予以明确立化，力求权责分明，高效协调。1．2适用范围凡录属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。1．3权责单位（1）财务经理负责本规范制定，修改，废止及起草工作。（2）总经理负责本规范制定，修改，废止之核准。2．岗位职责2．1财务部门职责（1）负责

6、公司日常财务核算，参与公司的经营管理。（2）根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。（3）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。（4）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格尊守各项财务制度和财经纪律。（5）做好原物料进出之帐务及成本处理；外协加工原料之帐务处理及成本计较算；各产品进出之帐务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析。（6）做好有关的收入单据之审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款，应付帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐薄处理；财务报

7、表的编制。（7）加强企业所有税金的核算及申报、税务事务的处理、资金预算、财务盘点。（8）完成公司主管交办的其他工作。2．2财务主管（1）组织拟定公司年度销售、生产计划预算，资金及费用预算。（2）参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。（3）参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析。（4）拟定公司的年底利润分配方案、资金的支配方案等。（5）分析每年费用支出状况。（6）建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。（7）中国最高端商务交流平台——中国EMBA网（www.chinaemba.cn）

8、智力提供完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数，销售量等）。（1）成本分析及控制，成本费用支出的审批。（2）编制并签署公司每月、每季、年度财务报告几其他有关报表，抱送总经理，作为决策之参考。（3）分析各责任中心每月损益报告、绩效