广发各领域18年7月推荐组合及观点综述：绝处逢生

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1、目录索引一、2018年7月重点关注组合4二、2018年7月各领域重点推荐股票大组合5三、宏观经济：经济韧性继续确认，信用环境明显趋紧8四、投资策略：绝处逢生8五、TMT9（一）传媒互联网：估值体系重构，“平台型”公司策略得到持续验证和强化9（二）计算机：行业基本面平稳，流动性趋紧带来行业筑底10（三）电子：新机备货如期已至，消费电子龙头白马迎来良机10六、大消费11（一）零售：淡化月度消费数据的波动，把握行业整合的主逻辑11（二）造纸轻工：配置消费龙头，包装行业边际改善11（三）医药：行业成长拐点明显，看好创新能力突出的高景气度行业龙头12（四）汽车：守正待时12（五）食品饮料：

2、看好白酒景气周期14（六）家电：看好白电龙头15（七）纺织服装：5月零售数据短期扰动，未来持续向好，看好行业的配置价值15（八）农业：市场波动不改白马价值，畜禽养殖旺季行情值得期待16（九）旅游：旅游板块进入旺季，继续看好龙头白马16七、金融与地产17（一）保险：低位价值，长期看好17（二）证券：关注头部券商估值修复18（三）银行：银行板块配置价值提升18（四）房地产：流动性边际修复，推荐关注龙头房企19八、资源能源环保19（一）环保：中报预告期到来，仍关注融资环境是否改善19（二）煤炭：环保安监持续高压，迎峰度夏需求有望逐步提升，煤价易涨难跌20（三）有色：平淡中隐藏机会20九

3、、中游周期品21（一）钢铁：终端投资活动景气整体不差，环保高压趋严及常态化抑制产量释放，盈利的持续性增强21（二）电力设备新能源：工控需求向好有望持续，关注新能源车新周期、新产品、新时代22（三）机械：整体需求持续，估值具备修复空间23（四）军工：舰船装备是目前较好的配置品种24（五）建筑：后期板块估值或有所修复24（六）建材：从另外一个视角看这轮水泥行业基本面的持续性26（七）基础化工：环保高压常态化，供给持续收缩，重点环保主线下的投资机会；持续推荐磷化工、炼化、两碱等周期链条；及国瓷材料等优质成长股27（八）交通运输：航空与航运旺季将至，不确定因素逐渐消退28风险提示29若出

4、现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版图表索引表1：2018年7月广发重点关注组合4表2：广发TMT行业推荐组合5表3：广发大消费行业推荐组合5表4：金融地产行业推荐组合6表5：资源能源环保行业推荐组合6表6：周期品行业推荐组合7若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版一、2018年7月重点关注组合2018年7月重点关注组合：建设银行（601939.SH）、华菱钢铁（000932.SZ）、紫金矿业（601899.SH）、合兴包装（002228.SZ）、中国重汽（000951.SZ）、贵州茅台

5、（600519.SH）、卫宁健康（300253.SZ）、三友化工（600409.SH）、艾迪精密（603638.SH）。表1：2018年7月广发重点关注组合行业简称代码推荐理由银行建设银行601939.SH资产质量平稳向好；息差弹性高，基建和按揭贷款占比高；2018年业绩有望进一步提升钢铁华菱钢铁000932.SZ实现向高端品种转变；区位优势明显；盈利中枢上移；规模或进一步扩大有色紫金矿业601899.SH受益矿产铜、锌量价齐升，公司业绩有望继续稳步增长。轻工合兴包装002228.SZ原材料成本压力下降；价格传导机制愈发流畅；“包装联合网”迅速放量。汽车中国重汽000951.SZ

6、国企改革潜在标的；长期看公司业绩富有弹性；短期看重卡行业维持高景气度，公司继续受益食品饮料贵州茅台600519.SH茅台各系列产品销售良好，未来收入有望保持高增长计算机卫宁健康300253.SZ传统医疗信息化业务的订单较快增长，创新业务有望逐步落地化工三友化工600409.SH纯碱、黏胶双龙头，行业趋势向上机械艾迪精密603638.SH受益工程机械持续回暖，挖机配锤率持续提升，液压国产化进程提速，液压件产品持续放量数据来源：Wind、广发证券发展研究中心（推荐标的盈利预测资料数据Excel详询对口销售）若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取

7、PDF版二、2018年7月各领域重点推荐股票大组合根据广发证券研究所各行业对7月份的基本面和盈利情况判断，推荐以下97只重点股票（推荐标的盈利预测资料数据Excel详询对口销售）：表2：广发TMT行业推荐组合行业股票代码股票简称推荐逻辑互联网传媒002624.SZ完美世界泛娱乐布局最全面，端游IP保证今年业绩确定性最强300251.SZ光线传媒行业卡位精准，猫眼驱动市值成长300571.SZ平治信息微信生态红利受益者，看好公司的公共号变现路径逐步兑现300413.SZ快乐购后续版