资金部岗位职责2011

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1、资金部人员岗位职责一:经理经理岗（资金）A．资金计划上报1．收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资金计划；2.协调资金计划会：协调公司领导、各管线领导及负责人、经办人召开资金会，根据经营节点、现有资金情况等讨论并平衡地区上报的月度资金计划；5.上报资金计划：根据资金会各领导调整意见，进行资金计划表的最终修改，经地区领导签字确定后报送集团（同时上报资金系统）；B．付

2、款安排及支付根据集团批复的月度资金计划及节点上报计划内需求，并在付款前上报支付清单；1.监督资金计划的执行：对每一笔管线上报的付款，依据集团批复的资金计划表进行逐笔审核，核对是否在资金计划内，金额是否超出计划，统筹了解重要资金付款节点；2.编制支付清单：根据请款急缓程度、管线领导签字意见及当前资金状况，编制支付清单，并以OA形式上报地区领导及集团领导，同时跟踪支付清单进度；3.收集付款手续：支付清单批复后，收集每笔付款的付款审批表/验收付款表，以及各类附件（产值验收表等），核对付款手续上领导签字是否

3、齐全、附件是否完整、领导意见是否得到后续解决；4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全；5.最终支付：再次与财务总监盘点资金，进行该付款项资金划拨（特别是支付中心款项，需单独填报支付单据），资金到位后逐笔通知管线经办前来领款；6.借款支付：核对借款单/请款单签字是否齐全，是否超过个人借款额度；7.网银审批：审批各银行网银，对外付款及内部转款的，仔细核对收款单位公司名称、账号、银行信息、付款金额及用途等；对内报销的，审核报销金额，确保出账准确；8.领款督促：对已经安排的付款进行领款督

4、促，对仍长时间不来领款的管线进行警告；C.账户管理1.账户情况掌握：完全了解华北地区所有账户资金情况（每日收付情况）、账户性质，尤其是保证金、贷款等重点资金；了解每个公司的法人信息、网银信息、印鉴信息等；2.开户销户：依据融资要求以及账户实际需求进行账户统一开户、销户和变更，OA填报‘开户、销户及变更账户申请表’，待集团批复后进行统一办理；D.资金调拨1.与集团往来：接收集团下发调令，送签地区领导审批，同时与集团对接收付款账号，按地区领导签字意见进行款项划拨；2.与总包往来：针对贷后转款以及其他需通

5、过总承包转款事项制定合理转款路线，填报‘资金调拨单’并送签地区领导审批，与各方对接时点、账号、金额、路线等，及时划拨资金；3.其他资金周转：按照公司实际需求，进行与关联方资金往来、账户间存款余额调转等保证公司正常资金运转；所有调转之前进行路线制定以及账号对接，保证资金调转安全；E．台账及报表1.台账管理：根据实时工作进度登记各类台账，基本包括账号台账、集团往来台账、外部往来台账、其他重要支出台账、融资台账、贷后转款台账等；2.报表填制：每日上报银行存款余额表及营运表，每月初填报上月计划与实际发生对比

6、分析、投入产出分析以及集团批复月度资金计划后的上报与审批对比表；每周四上报集团已验收未付款的表；F．出纳管理1.工作分配：合理分配出纳工作，安排每人工作量适量；2.检查出纳工作：每日审核银行出纳日报表并进行汇总，抽查出纳工作状况，降低出错率，提高工作效率；3.人员安排：针对大额转款、事务所审计等事项合理安排去银行及办公室人员，交代工作先后顺序；针对交楼、开盘等集中性工作，对出纳及收款人员统筹管理，合理排班；4.绩效考勤：月末针对出纳本月工作进行公平评估并打分；G．印章管理1.维护管理：对北京地区所有

7、财务章及部门骑缝章进行管理，制作印模，粘贴清晰标签，保证印章干净整洁；2.使用管理：用章登记使用台账，外借填写借印申请，每天核对印章数量，保证印章能够进行正常使用；H系统管理1.审核单据：每日审核NC系统中所有单据，检查金额、收支项是否正确，汇总核对NC中集团及关联公司往来是否正确，日清月结，每日编制未达账项明细，做到账账相符，账实相符；2.系统维护：根据实际情况在NC系统中及时增加删减公司及账号，及时反馈系统错误；3.权限管理：发生人员岗位变动，及时报批集团，调整人员权限。二:出纳岗（银行）A.付

8、款1.审核付款流程：审核付款手续是否完整、各类验收付款表是否齐全，是否有资金主管最终签字确认，录入资金管理系统经过审核后支付各类款项；2.实际支付：外单位领款时，需见到财务经理签字确认的发票，法人的委托授权书以及经办人的身份证复印件；如需电汇，必须提供加盖公章的账户信息；内部领款时，需见到员工佩戴公司胸牌方可支付；3.各类税款的缴纳：核对付款银行账号的信息，核对金额大小写是否一致，加盖财务章和人名章，及时交付银行；4.员工借款：个人借支需再次核对签字是否齐全，是否超出