财务资金部岗位职责

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1、...财务岗位工作职责为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。1、《财务资金部经理职责》（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。（5）负责财务

2、专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核......记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计

3、分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人

4、员内训，提高财务人员综合技能和能力。（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况......每月定期上报公司总经理。（18）认真完成领导交办的其它工作任务。2、《总账岗位职责》（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议

5、。（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及

6、时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。......（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。（

7、10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每

8、年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。......（15）负责协调企业各项被审计的工作。（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。（17）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。（18）认