系统管理与基础设置

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1、第一章系统管理与基础设置实验一系统管理实验要求1．设置操作员2．建立账套（不进行系统起用的设置）3．设置操作员权限4．设置备份计划5．将账套修改为有“外币折算”的账套6．账套备份实验资料1．操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限001周健001财务部账套主管账套主管的全部权限002王东002财务部总账会计除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限003张平003财务部出纳总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限2．账套信息账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司

2、单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会计期：2003年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：12结算方式编码级次：123．自动备份计划计划编号：2003-1备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：31开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份

3、路径：C;MyDocuments账套备份账套：300华兴公司实验二基础设置实验要求1．在“企业门户”中启用“总账”系统（启用日期为2003年1月1号）2．设置部门档案3．设置职员档案4．设置客户分类5．设置客户档案6．设置供应商档案7．设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限8．利用单据设计功能将“应收单”中的“币种”和“汇率”删除9．账套备份实验资料1．部门档案部门编码部门名称1人事部2财务部3市场部301供应部302销售部4加工车间2．职员档案职员编码职员姓

4、名所属部门1杨文人事部2李丽人事部3周健财务部4王东财务部5杨明供应部6刘红销售部7刘伟加工车间3．客户分类类别编码类别名称1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西北地区4．客户档案客户编码客户简称所属分类01北京天益公司1北京地区02大地公司1北京地区03上海邦立公司2上海地区04明兴公司2上海地区05鞍山钢铁厂3东北地区06伟达公司4华北地区07光华公司5西北地区5．供应商档案供应商编码供应商简称所属分类01北京无忧公司0002大为公司0003杰信公司00第二章总账系统实验一总账系统初始化实验要

5、求1．设置系统参数2．设置会计科目3．设置项目目录4．设置凭证类型5．输入期初余额6．设置结算方式7．账套备份实验资料1．300账套总账系统的参数不允许修改，作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。2．会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目科目名称辅助账类型科目编码工行存款日记账、银行账100201应收职工借款个人往来113301办公费部门核算550201差旅费部门核算550202工资部门核算550203折旧费部门核算550204（3）修改

6、会计科目“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统），“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型“项目核算”。3．项目目录项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。4．凭证类型类型名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001、1002付款凭证贷方必有1001、1002转帐凭证凭证必无1001、10025．期初余额现金：8000（借）

7、工行存款：222000（借）应收职工借款——杨明：6000（借）库存商品：50000（借）短期借款：120000（贷）实收资本：166000（贷）6．结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及银行汇票结算实验二总账系统日常业务处理实验要求1．由001号操作员设置常用摘要，由002号操作员对除“设置常用摘要”以外的业务进行操作2．填制凭证3．审核凭证4．出纳签字5．修改第2号付款凭证的金额为800元6．删除第1号收款凭证并整理断号7．设置常用凭证8．记账9．查询已记账的第1号转账凭证10．

8、冲消第1号付款凭证11．账套备份实验资料1．人员分工制单人为王东，审核人及记账人为周健，出纳为张平2．常用摘要摘要编码摘要内容1购买包装物2报销办公费3计提折旧费3．2003年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付购买包装箱贷款600元借：包装物600贷：现金600（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费借：管理费用—办公费（财务部）500贷：银行存款—工行存款（转账支票3356）500（3）1月12日，销售给光华公司库存