2008年威海市市级部门预算报表填报说明

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1、2008年威海市市级部门预算报表填报说明　　为了满足部门预算管理需要，规范预算单位报表填报，在2007年部门预算报表的基础上，结合工资制度改革和规范津贴补贴工作，设计形成了2008年市级部门预算报表体系。　　一、部门预算报表的设计原则及体系结构　　（一）部门预算报表的设计原则　　2008年市级部门预算报表设计，主要把握和遵循了三个原则:一是结构稳定原则。为了保证部门预算报表数字的连续性和可比性，注意对部门预算报表的整体结构保持相对稳定，同时结合部门预算改革的进展对预算报表做了适度调整。二是简捷高效的原则。为了尽可能减轻部门的工作量，也使预算的编制更加

2、简便、直观，设计了表间计算公式，在有关基础数据录入正确的情况下，自动生成有关报表数据。三是适应改革原则。根据工资制度改革和规范津贴补贴工作，对有关表格进行了适当简化、调整。同时，部分支出表增加了功能分类科目。　　（二）预算表格　　2008年部门预算表由11张报表构成，分别为：　　01表　预算收支总表：本表反映部门单位所有收入、支出项目的总体情况，既包括财政预算内资金、二预算资金，也包括事业单位经营收支及其他各项收支。　　02表　非税收入计划及成本核定表：本表反映部门单位组织的非税收入计划、核定的征收直接成本、政府集中资金及单位可安排的支出数。03表5

3、.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve11支出预算总表：本表反映部门单位的支出总体情况，包括用财政预算内外拨款安排的支出，也包括用其他各项收入安排的支出

4、；本表还反映部门单位的分项支出情况，包括基本支出、项目支出、上缴上级支出、事业单位经营支出等分类支出情况。04表基本支出预算明细表：本表反映部门单位的基本支出总体情况及按照经济科目反映的支出详细情况。05表行政事业性专项公用支出表：本表反映部门单位因开展特殊专项工作需要，无法通过定员定额经费解决，需单项核定的支出。06表项目支出预算表：本表反映部门单位的项目安排及项目资金来源及支出情况。07表政府采购预算表：本表反映政府采购预算总体情况及具体采购品目、采购内容等情况。08表单位基本信息表：本表反映部门单位的基本情况、人员、车辆及办公状况等。09表在职

5、职工月工资情况表：本表反映部门单位在职职工月工资明细情况。10表单位月负担社保缴费及其他人员支出表：本表反映单位月负担的社会保障缴费及对个人和家庭的补助。　　11表离退休人员有关经费预算表：本表反映离退休人员住房补贴和取暖补贴情况。　　二、部门预算报表填报说明　　各部门单位在填制报表时，应按照财政部门的统一要求和规定的报表格式填报预算数据，审核无误后，于10月31日前将数据盘及输出表格各两份分别报送财政局相关业务科室及预算科。报表单位为千元，为方便单位填列，09-11表单位为元。5.1-9,,services,andmakethecitymoreat

6、tractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve11　　01表：预算收支总表　　收入部分：反映预算单位预算年度的全部收入情况，包括财政预算内拨款、二预算拨款、事业单位经营收入、上级补助收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转六项收入来

7、源。　　1、财政预算内拨款　　（1）经费拨款（补助），填列财政部门用一般预算资金安排的拨款或补助，不包括用预算内投资及本部门单位纳入预算管理的行政性收费和政府性基金安排的拨款或补助。　　（2）纳入预算管理的行政性收费，填列用本部门单位纳入预算内管理的行政性收费安排的拨款或补助。本项目应小于或等于非税收入计划及成本核定表（02表）中的可安排资金数与直接征收成本的合计数。　　（3）纳入预算管理的政府性基金及专项收入，填列用本部门单位组织征收的政府性基金、专项收入安排的拨款。本项目应小于或等于非税收入计划及成本核定表（02表）中的可安排资金数与直接征收成本

8、的合计数。　　2、纳入第二预算管理的非税收入安排的拨款　　（1）纳入第二预算管理的行政性收费安排的拨款，填列