省级部门预算报表填报说明.doc

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1、2010年省级部门预算报表填报说明第一部分部门预算报表体系及填报口径一、部门预算报表体系2010年部门预算报表分为数据录入报表和单位输出报表两大类。（一）录入报表录入报表由6张报表构成，具体是：1、单位基本信息表2、收入项目预算表3、支出项目预算表4、政府采购预算表5、行政事业性收费、罚没收入、专项收入、政府性基金收入征收计划表6、因公出国（境）团组及经费安排统计表（二）单位输出报表单位输出报表是通过对基础数据的分类检索统计，生成各种类型的预算报表，供预算单位选择使用。输出报表由财政部门根据需要灵活定制，预算单位可以通过报表格式软盘或通过网络等方式进行更新。输出报表可以保存为Excel文件

2、，便于进一步加工利用。本套部门预算单位输出报表由20张报表构成，具体是：预算01表：收支预算总表预算02表：收入预算总表预算03表：支出预算总表预算04表：支出预算分类汇总表预算04-1表：项目支出预算表(按资金来源)预算04-2表：项目支出预算明细表（按项目属性及类别）预算05表：财政拨款预算支出总表预算06表：财政拨款预算支出分类表预算07表：财政拨款年初预算安排支出表预算07-1表：年初预算授权单位支付预算表预算07-2表：年初预算财政直接支付预算表预算08表：预算外收入安排支出控制数表预算09表：纳入预算管理的政府性基金支出控制数表预算10表：专项收入安排的支出控制数表预算11表：

3、财政拨款结余资金表预算12表：行政事业收费、罚没收入、专项收入、政府性基金收入计划表预算13表：政府采购预算表预算14表：单位人员情况表预算15表：单位其他基本情况表预算16表：因公出国（境）团组及经费安排统计表二、录入报表具体填报口径（一）基础信息表1、编制人数：按2009年机构改革后省编委及省编办最新批复确定的编制数填列。2、实有人数：按截至2009年9月底正式在册人数填列，其中“财政统发工资人数”应与省国库支付局工资发放处报表数一致。3、财政统发工资人数、财政统发工资离退休人数：指在省国库支付局工资发放处统一持卡领取工资的在职人员、离退休人员。4、其他人员：指长休人员、内退或提前离岗

4、人员、机构改革后待岗人员等。5、在校学生人数：填列在校的各类学生人数。6、公用基本情况：（1）房屋状况(平方米)：分别反映单位办公用房、专用房屋的建筑面积和使用面积。A、办公用房：指单位的办公用房及附属用房，包括会议室、车库、食堂、浴池等。B、专用房屋：指单位管理的有专门用途房屋，如体育场馆、学生教室、学生宿舍等。（2）机动车辆：反映单位公务用车和专业用车的编制数、实有数。其中：省财政厅发文已核定的公务用车编制，按核定数填列；未核定的仍按原车辆编制填列。A、公务用车：指为满足正常工作需要，符合车辆配备标准配备的正常办公车辆。B、专业用车：指正常公务用车以外的具有专门用途的车辆，如警车、消防

5、车、救护车等。7、主要办公设备：包括租用专线、小型机、PC服务器、台式电脑、笔记本电脑、复印机、锅炉、电梯。（二）收入项目预算表收入项目预算表全面反映预算单位的收入情况。与上年相比，项目类别中增加了“上年结转”一栏。2010年收入主要项目类别及填列内容包括：1、财政预算拨款：包括年初预算、系统专款拨款控制数、专项收入安排的拨款控制数。2、预算外收入安排的支出控制数：行政事业性单位按规定收取或提取的、纳入预算外管理的财政性收入。3、事业收入（不含预算外收入）：填列事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位的预算外资金收入。4、事业单位经营收入：填列事业单位在专业业务活动及辅助

6、活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数：填列纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款控制数，不包括上年可结转本年使用的政府性基金收入。6、其他收入：填列行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、房租收入、其他经营收入等。7、上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入。8、附属单位上缴收入：填列事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。9、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补本年收支差额的数值。10、上年结转：特指截至2009年底省财政已下达预算但未列财政支出、单位未收到财政

7、拨款的预算内结余资金数额。往年这一块资金由国库处在决算后单独批复，为加快支出进度，加强结余资金管理，我们将这一块资金纳入2010年部门预算进行统一批复，统一管理。由于部门预算“二上”时间较早，2009预算年度还未结束，上年结转资金收入及拟安排支出的情况各预算单位无法在“二上”时填报，经与国库处协调，各单位继续在2009年度部门决算中填报当年预算内结余资金情况，但要按明细列示至具体项目，经审核后我厅直接从决算中提取上年结转