【管理咨询】sap实施文档【文档】第三十一章-后勤发票认证作业

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1、最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第三十一章-后勤发票认证作业1.流程说明此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷记供应商的应付帐款会计凭证。财务部之发票认证，系核对采购订

2、单、供应商对帐单、收货单、供应商发票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。AOF之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产生系统凭证。财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票的冻结。财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。2.流

3、程图文件名称：a88dab9de49ceb891927047d2130edb8.doc文件名Page43of37文件准备:EileenLiu日期：10/03/218:23下午最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第三十一章-后勤发票认证作业1.流程说明此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、

4、总务部之采购业务的集成。财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷记供应商的应付帐款会计凭证。财务部之发票认证，系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。AOF之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产生系统凭证。财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票

5、的冻结。财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。2.流程图文件名称：a88dab9de49ceb891927047d2130edb8.doc文件名Page43of37文件准备:EileenLiu日期：10/03/218:23下午最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：a88dab9de49ceb891927047d2130edb8.do

6、c文件名Page43of37文件准备:EileenLiu日期：10/03/218:23下午最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：a88dab9de49ceb891927047d2130edb8.doc文件名Page43of37文件准备:EileenLiu日期：10/03/218:23下午最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：a88dab9de49ceb891927047d2130edb8.doc文件名Pa

7、ge43of37文件准备:EileenLiu日期：10/03/218:23下午最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：a88dab9de49ceb891927047d2130edb8.doc文件名Page43of37文件准备:EileenLiu日期：10/03/218:23下午最终用户操作手册-FI31流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.01.系统操作1.1.操作范例1、针对采购订单进行发票校验2、针对特定供应商进行发票校验3、针对部分行项目

8、进行的发票校验4、分公司发票校验-无大案补贴5、分公司发票校验-有大案补贴6、针对内部订单业务之发票校验7、冻结校验之后勤发票8、释放被冻结之后勤发票1.2.系统菜单及交易代码1.针对采购订单进行发票校验2.针对特定供应商进行发票校验3.针对部分行项目进行的发票校验路径：后勤®物料管理®后勤发票校验®凭证输入®输入发票交易代码：MIRO文件名称：a88dab9de49ceb891927047d2130edb8.doc文件名Page43of37文件准备:EileenLi