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1、账表系统流程准备工作1.请务必仔细阅读指导书上的每句话！2.A室：请启动SQLServer服务一、系统管理（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理”—点击“系统”—“注册”—在操作员处录入“ADMIN”--“确定”）1、增加用户（点击“权限”—“用户”—“增加”）将本单位人员加入，本次实验增加两个操作员，例如：编号：01姓名：01；编号：02姓名：022、创建账套（点击“账套”—“建立”）（1）账套信息：账套号（号码范围001---999）账套名—给自己所建的帐取名，例如：账表练习启用会计期：当前月份（2）单位信息：单位名称为本单位全称，其他信息不为必录
2、项。（3）核算类型：本位币—人民币企业类型—工业企业行业性质—选新会计制度科目账套主管—指定一01（刚刚增加的用户）（4）基础信息：客户需要分类，打钩；存货和供应商不需要分类，取消勾选，无外币核算（5）编码方案：客户1-2部门2结算方式2科目编码4-2-2-2-2-2（6）数据精度：数据精度沿用默认值不做修改（7）子系统启用：以当前月份的1号日期启用总账模块3、权限（点击“权限”—“权限”—选择账套）添加的编号01和02都赋予帐套主管的权限，后续操作有换编号登陆，一定要记得两个增加的操作员都要赋予权限。A、帐套主管的权限：直接在帐套主管的方框打勾，此人就拥有所有权限。右上角选择帐套，左
3、侧滑动条到底，选择增加的用户名，右上侧帐套前复选框打钩。B、普通操作员的权限：若不为帐套主管，则点击菜单“修改”进入“增加和调整权限的”的界面，选择拥有的权限即可。二、企业门户（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—企业应用平台—录入操作员编码（选取01或02中1个操作员）账套选定—确定）1、会计科目（设置页签—基础档案—财务—会计科目）添加原则：没有的科目加上，不一样的进行修改。期初余额在后面的步骤添加，这一步只修改类型到方向这几栏。级次类型科目编码科目名称辅助核算方向期初余额1资产1001现金借25,0001资产1002银行存款借1,000,0002资产100201建设银行
4、借600,0002资产100202招商银行借400,0001资产1111应收票据客户往来借1资产1131应收帐款客户往来借300,00041资产1133其他应收款借16,0002资产113301个人款个人往来借16,0002资产113302单位款客户往来借1资产1151预付帐款供应商往来借1资产1211原材料借300,0001资产1243库存商品借900,0001资产1401长期股权投资借2,000,0002资产140101股票投资借1,200,0002资产140102其他股权投资借800,0001资产1501固定资产借4,500,0001资产1502累计折旧贷600,0001资产16
5、01工程物资借700,0002资产160101专用材料借600,0002资产160102工具与器具借100,0001资产1603在建工程借550,0002资产160301材料费借400,0002资产160302人工费借100,0002资产160303其他费用借50,0001负债2111应付票据供应商往来贷1负债2121应付帐款供应商往来贷600,0001负债2131预收帐款客户往来贷1负债2171应交税金贷2负债217101应交增值税贷3负债21710101进项税额贷3负债21710102销项税额贷2负债217102应交所得税贷1权益3101实收资本贷8,000,0001权益3111资
6、本公积贷821,0002权益311101资本或(股本)溢价贷821,0001权益3121盈余公积贷270,0002权益312101法定盈余公积贷270,0001权益3141利润分配贷1成本4101生产成本借2成本410101材料成本借2成本410102人工成本借2成本410103其他借1成本4105制造费用借1损益5101主营业务收入部门核算贷1损益5501营业费用借2损益550101工资借2损益550102福利费借2损益550103业务招待费部门核算借1损益5502管理费用借2损益550201工资借2损益550202福利费借2损益550203办公费部门核算借注：会计科目调整完毕后需做
7、指定科目，将1001指定为“现金总账”科目，将1002指定为“银行总账”科目(在“会计科目”界面—点击“编辑”—“指定科目”)2、辅助核算目录（设置页签—基础档案）（1）部门档案（基础档案—机构人员—部门档案）01—行政部02—财务部（2）人员档案（基础档案—机构人员—人员档案）0101—刘娟（行政部）0201—周政（财务部）（3）客户分类（基础档案—客商信息—客户分类）1—省内101—南京102—无锡2—省外201—广东202—辽宁（4）客户
