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1、华富货币市场基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月20日5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregion
2、alpositionandachieve9§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财
3、务资料未经审计。本报告期为2010年1月1日起至2010年3月31日止。§2基金产品概况基金简称华富货币交易代码410002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年6月21日报告期末基金份额总额431,770,637.98份投资目标力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。投资策略本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保
4、证资产的流动性和稳定收益水平。业绩比较基准人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。风险收益特征本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpub
5、lictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve9§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年1月1日-2010年3月31日）1.本期已实现收益3,035,862.152．本期利润3,035,862.153．期末基金资产净值431,770,637.98注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，
6、因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.5511%0.0094%0.5548%0.0000%-0.0037%0.0094%注：本基金收益分配按月结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengt
7、heningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve9注：本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限
8、证券从业年限说明任职日期离任日期胡伟华富货币基金基金
