华富货币市场基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 09 月.pdf

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1、华富货币市场基金2009年第3季度报告华富货币市场基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月29日华富货币市场基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

2、漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为2009年7月1日起至2009年9月30日止。§2基金产品概况基金简称华富货币交易代码410002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年06月21日报告期末基金份额总额436,874,483.22份投资目标力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。投资策略本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和

3、财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。业绩比较基准人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。风险收益特征本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年07月01日-2009年09月30日)

4、1.本期已实现收益1,879,369.822．本期利润1,879,369.823．期末基金资产净值436,874,483.22注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场华富货币市场基金2009年第3季度报告基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基①-③②-④①标准差

5、②准收益率③准收益率标准差④过去三个月0.4257%0.0055%0.5671%0.0000%-0.1414%0.0055%注：本基金收益分配按月结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%日日日1月21日06月2年107年2月21日709年6月21日0002006年6月21日22007年6月21日2008年2月21日2008年2009年2月2122006年10月212020

6、08年10月21日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明华富货币市场基金2009年第3季度报告任职日期离任日期限曾刚本基金基金2008年05-9中国科技大学学士，清华经理、华富月15日大学MBA，先后在红塔证收益增强债券自营业务总部、汉唐证券基金基金券债券业务总部、华宝兴经理业基金研究部负责宏观经济和债券的研究；2005年7月任

7、上海电气财务公司资产管理部经理助理，负责固定收益投资。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。4.3.2本投资组合

8、与其他投资风格相似的投资