无单放货尽职调查

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1、无单放货尽职调查篇一：商业尽职调查清单商业尽职调查清单说明：企业尽职调查是企业实现融资目的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。本次尽职调查的主要目的是对有限公司以下简称（“公司”）的主营业务情况进行全面、深入的了解，作为公司未来参与长沙城乡融合发展产业整合计划的基础。本清单所涉一切问题均为公司商业秘密，并仅供工商银行参考使用。除非依法定要求予以披露之外，工商银行在任何场合不会将本问卷所涉的商业秘密披露给任何无关的第三人或社会公众。本清单并不代表工

2、商银行要求的全部资料或信息，根据所提供资料的情况，工商银行可能请求公司提供进一步说明或证明文件。10一、公司概况二、商业模式1.公司主营业务和产品主营业务：产品或服务：2.主要客户（前5大）3．主要供应商（前10大）4.主要营销策略(分产品或服务)三、行业与市场请提供公司所处行业的基本情况，包括但不限于以下方面：1.行业国家政策：国家对于公司业务所处行业的态度：限制、鼓励，以及相关政策支持文件等；2.产业链描述：公司所处行业产业链详细描述，以及公司在本行业产业链中的位置和地位；3.市场容量描：国内国际，分产品或服务；4.行业生命周期阐述1)行业的生命周期。指行业从出现到完全退出社会

3、经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。2)公司目前所处的发展阶段；5.10行业发展趋势：增速或减速，增长或下降的驱动因素；6.竞争对手（前十大），行业排名请提供公司业务所处行业内竞争对手的以下详细资料：SWOT分析优势：劣势：机会：威胁：四、财务及预测（需提供具体营收和净利润的构成）五、战略规划公司未来几年的发展策略，包含融资资金使用计划近期规划：远景规划：融资用途：六、其它补充：说明：1、就以上的内容，如有必要将与有关人员进行交谈，了解和核实情况。为使得调查完全、准确，仍然还需要做进一步的现场的调查活动，包括对主要人员的面谈

4、、原始资料的核对等等；2、对以上所需要提供的材料，如果在其他已经提供的资料中有说明或者已经提供，可以不需要再提供，仅仅做出说明在何处已有提供；3、清单中提到的生产，对于服务性企业理解为提供服务；4、如果清单项目不适用某一具体项目，则请注明“不适用”。篇二：尽职调查的十大要诀10商业尽职调查：十大要诀尽职调查是针对目标企业投资、合作、收购项目中的必要程序。本文谈谈商业尽职调查的工作方法和考察企业的要诀。对目标企业一般应从10个方面及55个子项去进行尽调。从大的方面到小的方面，从关键性子项到非关键性子项。其中前4个方面共有10个子项特别重要，通过了前一个方面，才能进入下一个方面的考察，

5、以此类推。一方面的投资考察不合格，整个工作可能只能停止或放弃：一、一个团队（1个团队）。投资是投人，是投团队，尤其要看准团队的领头人。对目标企业团队成员的基本要求是：激情、诚信、专业。二、两个优势（1优势行业+2优势企业）。在优势行业中发掘，寻找优势企业。优势行业是指具有广阔发展前景、国际政策支持、市场成长空间巨大的行业；优势企业是在行业中具有核心竞争力的企业。10三、三个模式（1业务模式+2盈利模式+3营销模式）。要彻底弄清目标企业如何挣钱。业务模式是企业提供什么产品或服务，业务流程如何，包括业务逻辑是否可行，技术是否可行，企业的人力、资金、资源是否足以支持；盈利模式是指企业通过

6、什么手段或环节挣钱；营销模式是销售渠道、销售激励机制等。好的业务模式，必须能够盈利，好的盈利模式，必须能够推行。四、四个指标（1营业收入+2营业利润+3净利率+4增长率）。查看目标企业近三年的营业收入和利润指标尤为重要。净利率是销售利润率，表达了一个企业的盈利能力和抗风险能力，增长率可以迅速降低投资成本，让投资人获取更高的投资回报。充分把握好前四个指标，如可达到预估和通过财务测算，才表明项目具备进一步考察的价值，接下来的六个方面，问题比较多，投资团队应尽可能聘请会计公司、律师事务所进行详尽的调查，得出可信的结论。五、五个结构（1股权结构+2高管结构+3业务结构+4客户结构+5供应商

7、结构）。企业股权结构：应不存在重大股权、出资不清的情况；2、高管结构：要体现出人才优势，且要优势互补、有协作可能；3、业务结构：主营业务应非常；4、客户结构：既不分散也不太集中；5、供应商结构：既不分散也不太集中，质量应有长期保证。10六、六个层面（1历史合规+2财务规范+3依法纳税+4产权清晰+5劳动合规+6环保合规）。1、历史合规：企业在注册资金、股权变更等方面无重大历史瑕疵；2、财务规范：财务制度健全，会计标准合规，坚持审计；3、依法纳税：纳税方面应不存在任何问