前台收银管理制度

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1、前台收银管理制度　　篇一：某酒店前台收银管理办法　　某酒店前台收银管理办法　　1、所有自费客人，原则上必须在入住前预交全部房租，除非由公司领导签单允　　许入住。　　2、所有打折、签单或欠单必须有酒店领导（签单责任人）签字认可的书面文字　　方可生效，否则入住前必须收取全部房租。　　3、总台员工对领导下达的有关通知签单、欠单、协议等文字必须理解透彻，有　　疑问及时问清。　　4、认真做好客房收入明细表、客房当日收入分析表认真核对，统计表格内容。　　5、收银员必须严格认真按规定收银，每天交清当日营业款开票收入，并按日期　　班次做

2、好客房现金收入表及收银员日报表。　　6、客人退房时，对楼层退房单上遗失，损坏赔偿通知的要及时向客人收回赔款　　并上交。　　7、每日早、中、晚三班必须做好催收工作，交接班必须交清需要催账的房号、　　人数、金额、严防跑单。　　8、因收银工作疏忽造成经济损失的，全部损失金额由当事人赔偿。　　9、因账单做错造成经济损失的，其全部由账单责任人赔偿。　　10、如因交接班未办清催账手续或当班漏催，导致跑单发生，全部损失金额　　由当班责任人赔偿。　　11、因入住时手续不符合有关规定，造成经济损损失等事故的，其全部损失　　金额由入住手续经

3、办人赔偿。　　12、退房时楼层报告有遗失、损失现象（没备物品、钥匙、工号牌等），未经　　领导批示，而因总台原因未向客人追回赔偿的，其全部损失金额由经办人赔偿。　　13、因对领导下达的有关通知及签单、欠单、合同、协议文字理解不透彻；又不及时请领导释疑，而造成事故及经济损失的，其损失额由有关责任人赔偿。　　14、收银员应保管好自己的备用金，不准私自挪用或留存。如抽查备用金不等者，按所差金额的1—2倍罚款，并根据情节轻重做相应处理。　　15、每天上班前必须清点备用金，当月留错一次备用金要对收银员进行量化考核。　　16、收银员每

4、班收款结束后，由财务数据汇总核出长短款，由收银员确认，长出部份归公、短少部份由个人承担，公司出纳会半月收取一次，收银员应接到收款通知一月内将差错金额补齐交于财务。　　17、开具发票时必须根据客人实际消费开出，不准多开。如发现多开者须支付税额，并进行处罚。　　18、刷信用卡时，因个人疏忽导致刷错、多刷金额等原因，需要退现给客人的，经办人须自己支付手续费，并进行处罚。　　19、信用卡不能私自刷卡套现，若发现违规者，要进行相应处罚。　　20、收付现金时必须当着客人的面“唱收唱付”当面清点认真识别真伪，验钞至少2次以上正反面，如

5、果不按规定操作收到假钞，由当班收银员自己赔付。　　21、外币兑换时不能收取不完整、有破损、有裂纹、币面上有乱涂画和胶带粘贴痕迹的钱币，若不按规定收取银行、拒收兑换的由本人自行承担赔付。　　22、收银员不能因为个人喜好收藏外币而私自与客人兑换外币。　　23、非住店客人原则上不预兑换外币，就餐或其他消费的宾客，只兑换相当与消费额的外币，并请其出示护照，留下地址。　　篇二：餐饮前厅收银员管理制度　　餐饮前厅收银管理制度　　一、收银职责和权限设臵：　　1、收银员：　　1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银

6、交接班本是否有工作交接。　　2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。　　3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。　　4.当“楼

7、面”通知结账时，首先听要点说明　　清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。　　5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海　　鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。　　（1）、操作程序　　①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按　　照各项操作规程办事，在收款时自觉遵

8、守财经纪律和财务制度，　　对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。　　②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。　　③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收　　入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现　　长款或短款，必须如实向上级汇报。备用