金蝶往来业务笔记

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1、注意往来账户一定要设置核算项目业务流程说明——预收、收款、退款系统将应收应付分为收款和付款业务流程，其中收款含预收款和收款业务类型，付款含预付款和付款业务类型。不同业务类型其业务的处理过程有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。现在以收款流程下的单据及具体业务流程为例，来讲解具体应用方式：预收业务流程说明目 标完成预收款的全部业务过程业务背景预收是指在销售过程中客户先交钱，后完成交易的销售业务。适用范围适用于面向企业的预收交易销售业务序号处理说明责任部门责任人1负责业务流程中金额处理的人员对客户以定金或其他用途提供的资金，可以在收款单中选择

2、预收款来记录这部分金额。财务部会计2仓管人员进行发货并填写销售出库单。销售出库单也可以依据销售订单、销售发票生成或手工新增。财务部仓管人员3会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票。赊销的销售发票其确认之后就表示应收确立。财务部会计4当进行后期处理关联业务时，到核销界面选择预收冲应收。这种业务类型可以处理预收款红蓝单的对等冲销，也可以处理预收款和对应赊销发票的核销，或者说是业务对接。一张发票或预收付款单，在金额未被完全核销之前可以被多次调用核销，如果发票或预收付款单的金额被完全核销后，系统不允许再次调用核销。一张核销单据上可以调用多张预收

3、付款单或发票同时进行核销。财务部会计应收业务流程说明目 标完成赊销发票收款的全部业务过程业务背景应收是指在销售过程中和客户先办理赊销发票，待款到后完成交易的销售业务。适用范围适用于面向企业的到款交易销售业务序号处理说明责任部门责任人1仓管人员进行发货并填写销售出库单。销售出库单也可以依据销售订单、销售发票生成或手工新增。财务部仓管人员2会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票。赊销的销售发票其确认之后就表示应收确立。财务部会计3负责业务流程中金额处理的人员对客户到款进行后续业务处理，可以在收款单中选择收款来进行这部分金额和对应赊销发票的到

4、款核销。财务部会计4如果有客户想以货抵款，则表示供求双方的关系发生了变化，双方都存在了应收关系。如果存在这种状况，需要对存在这样特殊业务的客户在供应商处建立对应基础资料，然后走相关流程得到赊购发票。最后在应收冲应付的单据中完成往来核销。财务部会计5如果是退款，两种方式：1、先做红字赊销销售发票，然后在收款单中的源单类型中选择红字销售发票即可。2、在收款单中选择收款退款类型，然后选择对应的已经收款的发票进行退款。财务部会计收款单收款单据是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此单据可处理企业销售收款、销售预收款等收款业务，收款单还可以处理一张赊销

5、发票分次收款，或一张收款单同时处理几张赊销发票的业务。在KIS系统中处于应收应付的核心地位。付款单付款单据是向供应商提供商品赊购货款或预付货款的业务行为，此单据可处理企业采购付款、采购预付款等付款业务，付款单还可以处理一张赊购发票分次付款，或一张付款单同时处理几张赊购发票的业务。在KIS系统中处于应收应付的核心地位。核销单核销单据是为企业处理与供应商、客户之间业务交易产生的大量的往来款项而设定的，本模块从属于业务环节，其中的"往来核销"就是用来解决企业往来业务款项转销的。此单据可处理预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收和应付转应

6、付等业务。在KIS系统中处于应收应付的后续处理环节。其他收款单处理非主营业务收入的其他收款业务，主要是对收款过程的管理，同时通过输入收入类别，系统提供不同收入类别的收款汇总及明细报表。其他付款单处理非主营业务支出的其他付款业务，主要是对付款过程的管理，同时通过输入支出类别，系统提供不同支出类别的付款汇总及明细报表。凭证处理记账凭证管理模块可将应收应付系统各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（默认为客户或供应商）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实

7、现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。应收应付模块提供了其他应收单，主要处理企业除主营业务之外的其他收款款项。其他收款单据根据业务性质分为“收款结算”和“其他应收”两种类型。收款结算主要用于接收现金或支票入账等收款业务；其他应收，主要是处理同客户之间的其他收入业务，比如代垫运费等需要收款或和核销的业务，因此其他应收单据保持审核后可以直接通过收款单参与后续收款核销流程。一、基础资料设置1.收支类别添加收入对应的科目押金收入——其他应付款押金返还——其他应付款劳务收入——其他业务收入；租金收入——其他业务收入【02、03、04、05、0

8、6】都是其他业务收入支出对应的科目借款——其他应收款还款——其他应收款采购运费代垫——其他应收款采购运费结算