财务部积极制定增收节支方案

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1、财务会计部“增收节支活动”实施方案今年以来，受外部经济形势的下行，公司生产、销售受到很大影响，完成利润目标任务艰巨。为使企业走出困境，财务部根据《总公司“增收节支”工作的通知》，努力找方法、想对策，号召员工从思想和行动上牢固树立成本意识、节约意识、开源节流、杜绝浪费的思想观念，结合习总书记提出的“三严三实”的讲话精神和总公司党委书记、董事长李耀强所讲的党课——《认真践行“三严三实”扎实推进转型发展》的具体要求，从自身找原因，找差距，认真分析，真抓实干，确保增收节支活动的开展，现制订财务会计部“增收节支活动”实施方案。具体内容如下：一、组织领导财务会计部成立以财务部

2、长耿聪云牵头的增收节支工作领导小组，负责指导、监督、服务增收节支工作的推进落实。增收节支领导小组组成人员如下：组长：耿聪云副组巴燕华王彦辉成员：财务会计部全体成员耿聪云负责增收节支全面工作，巴燕华负责增收节支中的动员宣传工作、财务核算、成本控制工作，王彦辉负责增收节支中的税收筹划、外部协调工作。二、方案实施时间笫一阶段：宣传动员阶段（2015年6刀10U以前）6月10日以前，召开会议进行宣传动员。第二阶段：分析阶段（2015年6月19日以前）对本部门的增收节支、降本增效实际情况进行分析，有针对性地制定本部门的增收节支工作方案，并围绕增收节支这个主题，设计行之有效的

3、各种活动，方案于6月20日前上报公司。第三阶段：督促落实阶段（2015年6月10日至2015年12月31曰）分解重点工作、明确责任人、确定完成时间，全面落实各项措施,相关部门针对目前生产经营中存在的突出问题，制定有效的实施方案。第叫阶段：总结提高阶段（2016年1月1日至2016年4月30曰）三、实施方案根据本部门方案的具体实施要求，结合自身的实际情况，按照“专项改进、标杆引领、循序渐进、全面推动”的原则，制定目标责任制,实行分工负责，责任到人，分阶段完成确定的目标任务。实行激励约束机制，加大考核力度。强化过程管控和执行监督，确保各项措施取得实效。整体0标：1、努

4、力增加收入，实现本年盈亏持平。2、做好融资管理，确保资金链安全。财务融资成本低于总公司平均水平，财务费用下降5%。3、应收账款不降10%，管理费用不降10%。4、控制成本，做好财务核算，确保财务月报、年报的及时、准确、完整。5、做好税收筹划，不多交税，维护公司利益。6、做好叶县财政局土地补偿款的到账及财政补贴到账的工作。具体做法：（一）关注经济形势变化，积极采取有效措施，确保资金链安全。我们要高度关注经济形势的变化，认真分析各种变化对公司企业经营成果和财务状况的影响。特别是我们现在是高负债企业，更加要探索建立针对性强、有效可行的财务状况分析评价和预测预警方法与体系

5、，提高财务分析的时效性、前瞻性和准确性，及时提供决策支撑。做好借款置换工作，提前做好资金筹划，做好应急预案。确保资金链的安全和经营的支付，确保资金链安全。财务融资成本低于总公司平均水平，财务费用下降5%。（二）进一步强化成本费用预算管理，推动企业増收节支。进一步压缩成本费用预算，根据新的费用控制标准调整预算。增收节支工作要常抓不懈，作为一项长期的日常工作来做，深入开展创建节约型企业“十个一”活动，从节约一滴水、一滴油、一度电、从节约一滴水、一滴油、一度电、一两煤、一张纸、一支笔、一寸料、一截电线、一颗螺丝、一根焊条做起，努力降低消耗。立足本岗位，放眼整个生产线，牢

6、固树立节约意识、长期过紧日子意识。（三）加强存货和应收账款管理，加快资金周转。加强存货和应收账款管理，适当压缩存货规模，落实应收账款催收责任，要配合销售公司，与客户结合，核对应收账款，并出具对账结果，同时还要核对发出商品。尽力减少资金占用，提升运行效率，使应收账款下降10%，生产系统（制盐厂、热电厂、采输卤厂）仓库备品配件库存额下降10%，总额控制在1000万元以下。（四）以各项财务指标管理为核心，做好对标管理工作。为使企业的经营有目标，能看到自已的不足，找到和先进企业的差距，我们以加强各项财务指标管理为契机，开展经济技术指标、运营指标等各个层面上的对标考核，狠抓

7、基础管理，提升管理水平，有效控制成本费用，制订改进措施，不断向先进水平迈进。并对二级单位实业公司、运输公司、康源公司财务对标指标，进行评比。（五）继续做好纳税筹划，降低税赋。（六）强化风险防范，推进财务风险管控体系建设。财务风险是企业最致命的风险之一，加强企业财务风险预瞥与管控，及时掌握公司面临的经营困难和风险隐患，是财务管理的重要任务。要通过加强存货、应收账款和现金流量管理，巩固资金链条，有效防范资金风险。通过促进企业内部控制体系和财务信息化建设，完善基础管理制度，有效防范业务管理风险企业的债务风险，关乎企业的稳定，关乎企业的正常运行、健康发展，所以，建立债务风

8、险管理制度