交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接

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1、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书摘要（2018年第1号）交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书摘要（2018年第1号）基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二〇一八年三月基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。55交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书摘要（2018年第1号）【重要提示】交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基

2、金联接基金（以下简称“本基金”）经2011年6月20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】967号文核准募集。本基金基金合同于2011年9月28日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。本基金投

3、资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为ETF联接基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数

4、所代表的股票市场相似的风险收益特征，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得55交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书摘要（2018年第1号）基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金

5、份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。本招募说明书所载内容截止日为2018年3月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。55交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书摘要（2018年第1号）一、基金管理人（一）基金管理人概况名称：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心

6、二期21-22楼邮政编码：200120法定代表人：于亚利成立时间：2005年8月4日注册资本：2亿元人民币存续期间：持续经营联系人：郭佳敏电话：（021）61055050传真：（021）61055034交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下：股东名称股权比例交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”）65%施罗德投资管理有限公司30%中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司5%（二）主要成员情况1、基金管理人董事会成员于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银行

7、郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经理、总经理，交通银行预算财务部总经理,交通银行首席财务官。陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。55交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书摘要（2018年第1号）阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行办公室副处