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1、WORD文档可编辑XXXXX基金产品说明书基金管理人:XXXXX管理有限公司资产托管人:国信证券股份有限公司技术资料专业分享WORD文档可编辑目录第一节前言1第二节释义1第三节基金概况3第四节基金份额的初始销售4第五节基金的申购与赎回6第六节基金的投资7第七节投资风险揭示10第八节基金登记机构15技术资料专业分享WORD文档可编辑第一节前言XXXXX基金产品说明书(以下简称“本说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)及其他有关规定和《XXXXX基金基金合同》编写。本说明书
2、阐述了XXXXX基金的认购、申购、赎回、登记有关的必要事项,基金份额持有人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。XXXXX基金根据本说明书所载明资料申请募集。本说明书由XXXXX管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息,或对本说明书作出任何解释或者说明。第二节释义在本说明书中,除上下文另有规定外,下列用语应当具有如下含义:1.基金或本基金:指XXXXX基金2.基金管理人:指XXXXX管理有限公司3.基金合同:
3、指《XXXXX基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充4.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知和行业协会的自律规则等5.《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订6.合格投资者:指依据《基金法》等法律法规及基金合同规定,符合相关资技术资料专业分享WORD文档可编辑产、投资金额等条件,可投资于本基金的各类投资者,包括自然人、企业法人、事业法人、社会团体、其他组织与合格境外机构投资者1.基金份额持有人:指依基金合同合法取得基金
4、份额的合格投资者2.销售机构:指基金管理人以及基金管理人依法委托办理基金销售业务的机构3.登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为基金管理人或接受基金管理人委托办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国信证券股份有限公司4.基金合同生效日:指基金募集期结束,或因达到基金合同规定的条件而提前结束募集,基金管理人向基金业协会办理备案手续完毕之日5.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日6.T日:指销售机构在规定时间受理合格投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日7.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)8.开放日:指为合格投资者办理
5、基金份额申购、赎回或其他业务的工作日9.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段10.认购:指在基金募集期内,合格投资者根据基金合同和产品说明书的规定申请购买基金份额的行为11.申购:指基金合同生效后,合格投资者根据基金合同和产品说明书的规定申请购买基金份额的行为12.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和产品说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为13.元:指人民币元14.不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。技术资料专业分享WORD文档可编辑第三节基金概况(一)基金的名称XXXXX基金。(二
6、)基金的类型非公开募集证券投资基金。(三)基金的运作方式本基金无封闭期，每个月前三个交易日为开放日。(四)基金的类别混合型。(五)基金的投资目标本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的基础上追求长期持续增值。(六)基金的存续期限自基金合同生效之日起5年,期满后基金管理人可决定是否予以展期。基金展期的,基金管理人可安排赎回的开放期以供不同意继续持有的基金份额持有人赎回份额。(七)基金的最低资产要求单个基金份额持有人的初始基金财产不得低于100万元人民币,所有基金份额持有人的初始基金财产合计不得低于2000万元人民币。(八)基金份额初始面值人民币1.00
7、元。技术资料专业分享WORD文档可编辑第四节基金份额的初始销售(一)基金份额的募集期本基金自2014年12月8日起开始募集,募集期间自募集起始之日起最长不超过2个月。如果在此期间提前满足基金合同第四章规定的最低资产要求且认购的合格投资者的人数不超过200人的,基金管理人可提前终止募集,并以基金合同约定的方式告知投资者,即视为履行完毕提前终止募集的程序。基金管理人提前结束募集的,本基金自以基金合同约定的方式告知投资者之时起不再接受认购申请。(二)基金份额的销售方式本基金将通过基金管理人的直销网点和指定的销售机构进行销售。具体销售机构名单、联系方式如下:名称
8、：XXXXX管理有限公司法人代表：办公地址：联系人：联系电话：(三)基金募集账户
