金鹰中小盘精选证券投资基金

《金鹰中小盘精选证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书2004年第1号金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书2006年第2号基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司二○○七年一月--金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书2004年第1号重要提示本基金经中国证监会2004年3月9日证监基金字[2004]25号文件“关于同意金鹰中小盘精选证券投资基金设立的批复”批准发起设立。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本

2、基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2006年11月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年9月30日。--金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书2006年第2号目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人4四、基金托管人12

3、五、相关服务机构15六、基金份额的申购与赎回21七、基金转换27八、基金的投资27九、基金的业绩34十、基金的财产34十一、基金资产的估值35十二、基金的收益分配39十三、基金的费用与税收40十四、基金的会计与审计42十五、基金的信息披露42十六、风险揭示47十七、基金合同的终止与清算50十八、基金合同的内容摘要51十九、基金托管协议的内容摘要62二十、对基金份额持有人的服务67二十一、其他应披露事项68二十二、招募说明书存放及查阅方式69二十三、金鹰中小盘精选证券投资基金招募说明书备查文件69-70-金鹰中小盘精

4、选证券投资基金更新的招募说明书2006年第2号一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管资格管理办法》（以下简称《托管办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。本基金管理人承

5、诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

6、同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。-70-金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书2006年第2号二、释义本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：基金或本基金：指依据《基金合同》所设立的金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同：指《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》及对该合同的任何修订和补充招募说明书：指《金鹰中小盘精选证券投资基金招募说明书》及对该招募说明书的任何修订和补充更新的招募说明书：指基金合同生效后，基金管理人每六个月对原招募说

7、明书进行的内容更新托管协议：指《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》及对该协议的任何修订和补充销售代理协议：指《金鹰中小盘精选证券投资基金销售代理协议》及对该协议的任何修订和补充《信托法》：指2001年4月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，自2001年10月1日起施行的《中华人民共和国信托法》《证券法》：指《中华人民共和国证券法》《基金法》：指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年６月１日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》《运作办法》：指《证

8、券投资基金运作管理办法》《托管办法》：指《证券投资基金托管资格管理办法》《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》元：指人民币元中国证监会：指中国证券监督管理委员会基金管理人：指金鹰基金管理有限公司基金发起人：指金鹰基金管理有限公司基金托管人：指交通银行股份有限公司-70-金鹰中小盘精选证券投资基金更新的