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1、金鹰货币市场证券投资基金2017年半年度报告摘要金鹰货币市场证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十六日金鹰货币市场证券投资基金2017年半年度报告摘要1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规
2、定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。第32页共32页金鹰货币市场证券投资基金2
3、017年半年度报告摘要2基金简介2.1基金基本情况基金简称金鹰货币基金主代码210012交易代码210012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月7日基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额14,874,366,323.15份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称金鹰货币A金鹰货币B下属分级基金的交易代码210012210013报告期末下属分级基金的份额总额250,851,284.06份14,623,515,039.09份2.2基金产品说明投资目标在力求保持基金资产本金的安全
4、性和资产高流动性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。投资策略本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。业绩比较基准税后一年期定期存款利率（即（一年期定期存款利率×（1-利息税率））。风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称金鹰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名苏文锋田青联系电话020-83282627010-675950
5、96电子邮箱csmail@gefund.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话4006135888,020-83936180010-67595096传真020-83282856010-662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gefund.com.cn基金半年度报告备置地点第32页共32页金鹰货币市场证券投资基金2017年半年度报告摘要广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人
6、民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）金鹰货币A金鹰货币B本期已实现收益4,112,614.05241,322,372.31本期利润4,112,614.05241,322,372.31本期净值收益率1.9345%2.0555%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)金鹰货币A金鹰货币B期末基金资产净值250,851,284.0614,623,515,039.09期末基金份额净值1.001.00注：1、所述基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
7、所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．金鹰货币A：阶段份额净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.3346%0.0008%0.1233%0.0000%0.2113%0.000
8、8%过去三个月0.9924%0.0007%0.3740%0.0000%0.6184%0.0007%过去六个月1.9345%0.0012%0.7438%0.0000%1.1907%0.0012%
