fico财务管理-宣贯培训会议纪要2008-12-05

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1、3008国家电网StateGrid北京2008年奥运会合作伙伴OFFICIALPARTNEROFTHEBEIJING2008OLYMPICGAMES四川电力有限公司ERP系统实施项目会议纪要会议主题四川电力ERP系统实施一财务管理业务访谈会议时间2008.12.5会议地点四川电力培训中心5楼会议室会议主持科信部：王涛项目小组与会人员埃森哲：李晴、秦子川启明星：朱海萍、黄海琼客户与会人员科信部：王涛省公司财务部：周发亮、董艳荣成都电业局财务部：邓红印、吴伟川、邱玲莉、宋嵩松、杨娟、王晓芸眉山供电公司财务部：雷萍、董强物流集团财务

2、部：刘云会议纪要分送名单注：本会议纪要主要说明本次会议的内容、结论、问题和后续处理方向。具体问题的解决方案将不一定在此详细表达。对于本纪要，与会者若有任何疑问或不同意见，请务必在两日内反馈至项目小组，以便项目小组能进一步与您沟通。否则，项目小组将按会议精祌执行。任何无法决定的问题，请务必在两日内向项目小组提供意见和决策部门/决策人信息，以便项目小组能够配合您的工作，尽快得到结论。会议议程根据上午的财务模块概述培训后，针对四川电力财务管理相关问题进行讨论，了解当前各财务部门对ERP实施的期望和要求。会议记录财务报表汇总关系省公司

3、对分公司财务报表是汇总关系，对子公司财务报表是合并关系。基础报表就是会计制度屮的三张，但管理报表非常多，其屮月季度报表由省公司根据自身管理需求提出编制种类和要求，年报和快报由国网根据管理要求提出编制要求。500Kv以上资产管理情况超高压运检公司负责500Kv以上资产的管理，资产权属也在该运检公司。此类资产的采购流程同其他电网资产，列入了省公司统一采购R录內的物资由物流公司统一采购，非R录内的物资由运检公司负责招标采购。目前原属于成都、内江、西昌、攀枝花、自贡的500Kv资产正在划转到运检公司。各地市电业局以后都不会存在该类资产

4、和对该类资产进行管理。营销和农网等项目的核算模式1.营销和农网等项I；的核算模式与工程项I；核算模式相同，在财务帐面体系上的设置也是与工程项目一致的。2.H前llOKv以上的项H按概算控制；llOKv以下的项H无概算，是按计划资金进行管理。3.所冇的项0都是进行的明细核算，0前四川省公司没冇打包项0核算的模式。配网资产配网资产有明细台帐，按W网资产管理办法进行管理和设置，但帐实差异很大，很多情况下配网资产都是合并建一个资产卡片，异动和联动情况无法从财务口了解。外围系统1.营销系统：H前四川省电力公司有统一的营销管理系统，同时根

5、据国网SG186的建设要求，选中了东软正在进行统一建设。目前营销系统中不包含农电、营销项目。1.购电系统：目前在省公司层面有专门的购售电系统。绝大部分为省公司统购电，10%左右为地市公司、县公司自购电。对于省统购电部分由交易中心提供相关单据交财务核算；对于地市和县公司自购电部分，由营销部或调度中心提供相关单据交财务核算。对售电收入和购电成本的分析，仅是通过EXCEL表来分析。大量的购电成本都是反映在省公司，地市电业局核算售电收入和极少量的购电成本。2.网银系统：目前结算中心将要移交给中电财进行管理，届时省公司财务部仅设立资金处

6、进行资金的管理，在支付方面不会直接发生与银行的关联，仅在融资方面与银行进行关联。以后所有的支付等业务都由中电财与银行进行接U。各地市单位结算户开户也要视具体情况而定，冇在结算中心统一开户的帐户，也冇在当地开设的结算户。物流集团集中物资采购是通过在结算中心设立的结算专户进行结算。预算管理目前下属基层单位的财务预算管理并未与考核相结合，希望ERP中的预算管理能够实现双重考核，双重控制（预算指标控制、资金预算控制），加以此强整个公司的财务预算管理。资产管理希望通过ERP系统加强对重点低值易耗品（如电度表）的管理。本次访谈综述经过本次

7、与试点地市公司及物流公司的访谈，在上一次访谈棊础上更明晰了资产核算、项目核算、物资采购核算的一些基本情况。同时了解了各基层财务部门对EKP建设的希望，参会的各地市部门财务主任也对许多具体的系统问题提出了想法和期望。基本了解了ERP实施的阶段计划思路和实施方式。跟随工作编号跟随工作任务分配完成时间反馈意见