中学后勤各部门管理制度

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2、　　1、预算管理　　根据市教体局下达的招生计划和经费计划，参照学校上年度经费收支情况，结合本年度经费支出项目，编制好学校经费收支预算，为学校领导、财务主管提供科学、合理、完整的年度预算，做到领导心中有数，经费使用有序，经费使用效益显著，推动学校事业发展。　　2、收入管理　　（1）收费项目及标准必须按上级有关部门规定执行，统一收取，统一核算，统一管理，任何年级、处室、班级和个人不得擅自设立收费项目和收费标准。一经发现任何年级、处室、班级和个人擅自收费，由行政会研究作出严厉处罚。　　（2）经费收缴时间：　

3、　每期开学后一月内完清住校费、书学费收缴手续。任何班级不得拖延缴费时间，必须按时缴清，如有拖延，暂停发放当月的效益工资。　　（3）班级学生经费减免，须按下列程序进行：学生本人申请——班主任签字——年级分管领导审批——校长审批，手续齐备后由班主任交财务室，财务室凭所签减免人数计算收费总额（班级人数以每月教务室统计为准）。　　（4）各年级、处室、班级和个人不得设立任何帐户自存收入。如有违反，将严肃追查分管领导的责任。　　3、支出管理　　所有支出必须按以下规定执行，如发现未按以下规定执行，将严肃追究当事人的

4、有关责任。　　（1）经费支出必须坚持票据审批制，严格执照有关文件规定的报销标准和原则，经出纳验票和相关处室领导审核后，300元以下由总务主任审核签字后报销，300元以上由总务主任审核，由校长审批签字后才能报销。所有票据须是国家正式税收票据。　　（2）教职工出公差，其费用如果高于5000元，可以临时到总务处借款，但须填写借款条说明事由，交总务主任签字后由校长审批方能借款。借支后一月内必须完清结帐手续，逾期视为挪用公款，并降等扣发当月结构工资和期末效益奖。　　（3）非转、停学学生，开学一月后一律不退住校费

5、、书学费，转、停学学生不退书学费，住校费按住校时间扣减。　　（4）出差补助：按上级有关文件精神给予补助，到外省出差，如赶时间需坐飞机，必须由校长同意后才能报飞机票。出差在外报销餐费后，一律不予填报出差补助。　　（5）基建维修工程款：严格按施工合同条款规定、上级有关规定支付，并完善各种手续，总务主任和当事人签字后交校长审批后支付。　　（6）购物：材料、设备等实物款支付，票据必须有采购人（三人以上）、收货人签字，并附有详细材料、设备清单或购货合同，总务主任签字后报校长审批才予付款。资料费必须经教导处主任签

6、字、总务主任签字后报校长审批才予付款。　　（7）工程款及材料、设备款不得以现金支付，必须按规定实行转帐支付。　　4、现金管理　　财务人员必须严格遵守现金管理制度，当天的现金必须当天入帐，当天存入银行，办公室及家里不得留存现金，存取大额现金，须有专人专车护送，以保证资金安全。逐日逐笔做好现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符。每月做好现金收支统计，随时汇报领导所需数据。如出现违反有关规定的现金管理事故，除扣出所有效益奖励工资，还要将其调离相关岗位，作停职处理。　　5、财产印件管理　　在资金活动中的

7、银行票据，财务人员的印件，必须由会计、出纳妥善保管。现金支票、转帐支票在未发生经费收支活动时，不得盖印件。如印章、票据管理不善，造成的损失由当事人承担一切责任。　　6、财务管理混乱，帐目不清，票据管理不当，不遵守学校财务管理规定，在各级财务检查中造成较大影响者，扣发本期效益奖，总务处不再安排工作，报学校作待岗、转岗或辞退处理。　　二、公物管理制度　　1、学校公物是保证学校各项工作正常运行的物质基础和资源。为了规范管理，总务处设实物会计、实物保管专人负责，建立固定资产总帐，负责公物的发放、清点；每年末进

8、行固定资产清理、核实帐目，做到帐物相符，并及时向学校反馈实物增减变动情况。上级调拨，其他捐赠及自制设备也应按实物价值纳入固定资产总帐。实物保管每期应向校长汇报一次学校固定财产情况。固定资产帐目不清楚、帐物不符，将扣发本期效益奖。　　2、根据各类实物使用性质不同，按部门实行分类管理制：图书、实验设备和仪器、网络、电教设备由教导处负责，并有专人建立明细帐；每期由专人向校长汇报设施、设备情况。　　3、因保管不善、操作不当、管理不细损坏或丢失的设备用品，必须由当