部门职能说明书.doc

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1、部门职能说明书部门名称财务部部门级别二级部门部门负责人财务部经理文件编号直接领导财务总监生效日期接口部门公司内部所有部门部门使命建立科学有效的财务管理体系，为公司决策、经营活动提供科学的财务分析，实现财务资源和财务状况的最优化。1、有效控制各项成本，降低公司运营费用，提高公司利润2、为西丽基地经营决策，经营活动提供科学的财务分析，实现财务资源和财务状况的最优化。一级职能二级职能三级职能财务管理及核算编制财务报表1.每月收集各业务的财务数据，编写《公司财务情况分析报告》；2.对重大项目和经营活动实施评估、测算、分析工作，确定其成本、收益和

2、风险，为管理层在企业的生产经营、业务发展等事提供财务方面的分析和决策依据；3.编制合并财务报表，提交财务管理工作报告；4.协助总监制定年度利润分配方案。资金管理5.编制公司资金预算，对资金使用情况进行监督，向管理层提供信息；6.组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标，特别保证重大项目运营和实施过程中资金的筹措和按时支付到位。指导与监督三级财务部门7.审核三级财务部门提交的财务报表；8.负责对三级财务部门人员的业务培训、考核等工作。ERP项目系统实施及优化。9.负责前期系统数据维护、整理、架构搭建；10.负责软件

3、简要报表开发；11.负责ERP系统日常客户、供应商等基础数据维护。预、决算体系12.根据公司的战略目标和年度计划，编写《年度财务预算报告》；13.负责《年度财务预算》的执行控制，并实行半年度的财务预算调整；14.负责财务的年度决算，编写《年度财务决算报告》。执行制度15.严格执行公司财务相关的政策和制度，做好成本核算工作。资料管理16.负责会计资料整理、归档及保管工作；17.准时准确向会计核算部提交财务报表。价款管理18.负责应付帐款的货款核算入帐；19.审核采购单价，使K3系统单价与合同价格一致。20.负责对产品销售定价进行审核，使产

4、品销售单价，保证K3系统单价与合同售价一致。协调配合22.负责包装物、材料及产成品对帐及盘点工作；并设立专人对西丽基地固定资产进行管理，建立固定资产明细账，按照会计法计提折旧，并编制相关会计凭证；管理公司周转物料，建立周转物料费用摊销表，并编制相关凭证；23.配合开展相关的培训工作。财务管理及核算财务分析24.建立健全公司经济核算体系，制定全面的成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见以帮助实现公司的成本控制目标；25.组织各类成本费用的核算、归集、分析，并编制成本分析报告；26.为项目承接过程中的评审提供财务方面的相关数据；27.

5、负责新产品的成本核算，为新产品的研发工作提供支持；会计核算28.制订会计核算细则并推动执行；29.做好各项费用的审核，严把费用审核关；30.负责凭证编制、审核和报表编制工作，保证会计资料真实、合法和完整，相关处理符合国家法律、法规及公司规定，并准时准确提交报表；31.负责会计资料整理、归档及保管工作。资金管理32.负责库存现金盘点及对帐、银行存款对帐工作；33.负责各项往来款对帐及清欠工作；34.负责小额现金的保管。资产管理35.负责公司固定资产台账的建立，管理维护公司固定资产的卡片新增、报废、原值增减等信息36.按照相关财务规定对固定

6、资产记提折旧并进行期（月）末记账；37.定期组织各级部门对固定资产进行定期盘点；38.组织办理各项资产的报废、盘亏、毁损的核销报批工作。票务管理39.负责公司开票、结算和客户对账工作。税务管理40.严格执行税收政策法规，组织办理税款缴纳工作；41.组织做好帐务处理，尽量规避税务问题；合理利用国家税收政策，进行纳税规划。指导与监督三级财务部门42.监督、指导三级财务部门开展正常的财务核算工作，督促三级财务部门准时准确提交报表成本预算43.负责编制西丽生产基地的财务预算、成本控制计划并组织实施、并负责监管其存货和固定资产；44.按照项目特点

7、对新项目、新产品成本进行测算，为销售接单提供数据支持；45.对新旧产品食材成本按月进行测算，跟踪实际食材成本与计划食材成本的差异；46.按照财务中心认可的财务预算方案，设定工厂成本预算总表，并对其执行情况进行跟踪，按月上交报告给财务中心。成本核算47.做好各项费用的审核，严把费用审核关，审核西丽所以出入库单据；48.做好系统材料出库成本核算，统计各车间领料成本。统一归集工厂成本并将其合理分配到产品当中，做好系统产品出库核算，统计各项目的主营业务成本；49.负责凭证编制、和报表编制工作，保证会计资料真实、合法和完整，相关处理符合国家法律、

8、法规及公司规定；部门职能说明书部门名称人事行政部（西丽基地）部门级别三级部门部门负责人人事行政部主管文件编号直接领导人力行政总监生效日期接口部门西丽基地各部门部门使命依据西丽基地的实际情况，适时完善人力行政