实训四总账管理系统日常业务处理

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1、总账管理系统日常业务处理【实训目的】掌握用友ERP-U8务软件巾总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内界和操作方法。【实训内容】1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实训要求】1.以“赵红”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2.以“陈亮”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。3.以“汪刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。【实训资料】1.凭证管理1月经济业务

2、如下：(1)2日，销售一部罗颂购买了200元的办公用品，以现金支付。(附单据一张)借：营业费用(5501)200贷：现金(1001)200(2)3日，财务部陈亮从工行提取现金10000元，作为备用金。(现金支票号XJ001)借••现金(1001)10000贷：银行存款/工行存款(100201)10000(3)50,收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:8.275。(转账支票号ZZW001)借：银行存款/中行存款(100202)82750贷：实收资本(3101)82750(4)8日，供应部孙联湘采购原纸10吨，每吨5000

3、元，材料直接入库，货款以银行存款支付。(转账支票号ZZR001)借：原材料/生产用原材料(121101)50000贷：银行存款/工行存款(100201)50000(5)120,销售二部宋佳收到北京希望学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。(转账支票号ZZR002)借：银行存款/工行存款(100201)99600贷：应收账款(1131)99600(6)14B,供应部孙联湘从南京多媒体研宂所购入“管理革命”光盘100张，单价80元,货税款暂欠，商品已验收入库。(适用税率17%)借：库存商品(1243)8000应

4、交税金/应交增值税/进项税额(21710101)1360贷：应付账款(2121)9360(7)16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。(转账支票号ZZR003)借：管理费用/招待费(550205)1200贷:银行存款/工行存款(100201)1200(8)18日，总经理办公室陈伟清山差归来，报销差旅赀2000元，交回现金200元。借：管理费用/差旅费(550204)1800现金（1001）200贷：其他应收款（1133）2000（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。借：生产成本/直接

5、材料（410101）25000贷：原材料/生产用原材料（121101）250001.出纳管理25曰，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155,预计金额5000元。【操作指导】以“赵红”的身份注册进入总账系统。1.凭证管理填制凭证增加凭证_输入一张完整的凭证（业务1）1、执行“凭证”I“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。2、单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。3、选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2006/01/02”；输入附单据数“1”。4、输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“5501”，借方金额“200”，回车；摘

6、要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“200”。5、单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。注意：采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。正文屮不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、U记账中出现。科目编码必须是末级的科目编码。金额不能为“零”；红字以“一”号表示。可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。增加凭证_输入凭证的辅助核算信息（业务2棗业务9）在凭证填

7、制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。银行科目（业务2）1、在填制凭证过程屮，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。2、输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2006/01/03”，单击“确认”按钮。3、凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。3、单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。4、输入领用日期“2006/01/03”，领用部门“财务部”，姓名“陈

8、亮”，限额“10000”，用途“备用金”，单击“确定”按钮。注意：选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿屮有记录。外币科目（业务3）1.在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输入外币金额“10000”，根据自动