关于清欠网报报表的填报说明

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1、清欠网报报表填报说明前言：股份公司从2012年第2季度起，将清欠报表上报方式改为网报，离线客户端2.1单机版报表从第2季度起不再上报。鉴于网报报表与以前报表格式、内容和填法有很大变化，在此将清欠网报的填报注意事项详细说明如下，请各单位下载认真阅知，确保及时正确上报。关于清欠报表的填报用户说明清欠报表是建立在中国铁建RO报表体系下的新增任务，清欠报表的填报用户沿用基础表的用户，通过新增清欠报表的相关角色进行清欠报表的填报工作。按照分子公司、工程部及项目组的实际情况分为两类，解决办法分别如下。一、填报基础表的用户与填报清欠报表的用户为同一个用户可以用填报基础表

2、的用户和密码参照报表大厅[在线客户端版]操作手册.pdf和报表大厅[Web版]操作手册.pdf进行相应报表的填报。二、填报基础表的用户与填报清欠报表的用户不是同一个用户各单位需先上报《新增用户统计表》，久其将建立对应单位的填报清欠报表的用户，并给予该用户相应的清欠报表的权限，可以正常填报清欠报表的任务。久其的联系电话：010-52688203该情况下需要先填报用户新增表，报送到总部进行用户的新增和权限分配，新增用户的密码为11111q，增加之后即可用新增的用户参照报表大厅[在线客户端版]操作手册.pdf和报表大厅[Web版]操作手册.pdf进行相应报表的填

3、报。新增用户需要在系统内新增，针对新增用户信息需要进行统计，统计的格式如下表，新增说明可参见excel模版表：序号单位代码单位名称用户ID用户名邮箱联系方式1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　…　　　　　　第一部分总体要求一、填报网址登录“中国铁建报表大厅在线客户端”正确选择填报期间，选择“中国铁建清欠报表”进行填报。二、填报单位需要填报的单位网报里已经列示,即：所有上报“财务决算基础表”的单位均需要上报。三、上报时间每季度末次月15日前上报。四、年初（期末）余额清欠网报“应收账款明细表、应收客户工程款明细表、预付账款明细表、应收票据明细表、其他应收

4、款明细表”的“年初金额”和“期末余额”必须和同期财务决算基础表“资产负债明细表”中“应收账款（未扣除坏账准备）、应收客户工程款、预付账款、应收票据、其他应收款”的“年初金额”和“期末余额”一致。五、金额单位清欠网报的金额单位为：万元第二部分应收账款明细表1.填报时首先确定需填列的债权属于集团公司内部、股份公司内部还是其他外部单位。属于“集团公司内部”的债权在本表中“集团公司内部”浮动行下插行填列；属于“股份公司内部”的债权在本表中“股份公司内部”浮动行下插行填列；属于“其他外部单位”的债权在本表中“其他外部单位”浮动行下插行填列。2.工程项目名称：按照合同

5、填写全称。3.债务单位名称：按照合同填写全称。4.项目状态：网报中列出了选项，填报时务必按照符合项正确选择。5.项目类型：网报中列出了选项，填报时务必按照符合项正确选择。6.应收账款类型：网报中列出了选项，填报时务必按照符合项正确选择。7.关联关系：网报中列出了选项，填报时务必按照符合项正确选择。8.应收账款年初余额：各单位填列时，首先确保本表“应收账款年初余额”第6列，必须和同期财务决算基础表“资产负债明细表”中“应收账款（未扣除坏账准备）年初数”一致。针对年初余额的性质将年初余额分为：年初已到期（即年初余额中在今年年初就属于到期的部分）；年内将到期（即

6、年初余额中在今年将到期的部分）；当年未到期（即年初余额中在今年仍不能到期的部分）；年初已逾期（即年初余额中在今年年初就属于逾期的部分）；账龄（网报中已经列出了选项，请务必正确选择）。勾稽关系：6列=7列+11列，7列=8列+9列+10列，8列年初已到期等于账龄中“年初已到期”债权合计，9列年内将到期等于账龄中“1年内将到期”债权合计，10列当年未到期等于账龄中“1至2年将到期，2至3年将到期，3至5年将到期，5年以上将到期”债权合计，11列年初已逾期等于账龄中“年初已逾期”债权合计，12列账龄必须按照列出选项正确选择。9.年初余额本年计划清欠数：按照股份公

7、司的要求，年初月额中“年初已到期和年内将到期”的债权应全额纳入本年计划清欠数且年末清收率应达到80%以上；年初已逾期的应全额纳入本年计划清欠数且年末清欠率应达100%。勾稽关系：14列=15列+16列，15列=8列+9列，16列=11列。10.本年金额：18列“当年新增”填债权当年借方累计发生额与贷方累计发生额的差额，当差额在借方时填入“当年新增”；当差额在贷方时填入第20列“清欠”，且单笔债权的第20列应小于或者等于第15列，若当笔债权当年借贷方累计发生额的差额大于第15列的，大于的部分应重分类至债务反映，不在本表填列；第19列“年初余额当年转逾期”是指

8、年初余额中“年初已到期、年内将到期”的债权在当年超过付款期的部分，